销售收入内控制度.docVIP

PAGE 4 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 销售收入内控制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 1/ NUMPAGES 6 PAGE 1 销售收入内控制度 编制： 审批： 批准 年 月发布 年 月实施 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 销售收入内控制度 文件编号 版本/版次 页次/总页 PAGE 4/ NUMPAGES 6 文 件 更 新 一 览 表 版本 更改原因 更改页码 更改单号 实施日期 修改人 批准人 A/0 首版 / / 目的 为规范成品出库、确保客户订单产品的按时出货，满足客户出货要求,同时确保财务入账记录准确，特制定本制度。 相关文件 本制度与《产品出货流程》（ZC-01）（见本制度附件）共同销售出库、收入确认全流程的工作，使用人务必同时熟读附件文件中对销售出库的实施要求。 适用范围 本制度适用于自客户签收货物、财务发票开具及收入确认全过程。 业务流程 国内销售要点 销售出库通知、备货、运送等工作流程，参见《产品出货流程》（ZC-01）（全篇条款）要求。 销售出库过程中产生的出库单、调拨单、送货单等文件，应按照上述条款要求进行审批，且留下审批记录。 国外销售要点 前TT结算方式销售: 财务部出纳收到客户打款后，及时把客户名称及收款金额通知营销中心、客