国有小水电站增资扩股(债转股)协议.doc

PAGE5 / NUMPAGES5 **电厂增资扩股协议书 甲方： 法人代表： 乙方： 上列双方本着平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规之规定，就*********开发公司**电厂的股权资产转让，经协商达成以下协议条款以资共同遵守履行： 1.转让标的：****电力开发公司**电厂 2.电厂基本情况： 2.1.水电站座落在***市**镇 村 组。 2.2.水电站始建设于 年 月 日；土地证面积 平方米，土地证号 ， ， ；房产面积 平方米，房产证号 ， ， ；及现有固定资产：厂房、设施、设备、车辆等；包括但不限于发电机组2台（单机功率：1250kw）；水轮机2台（单机功率：1250kw）；高低压配电；输电线路；压力管道约500米；水渠涵洞约3000米；取水口；变压设备；上下网计量表等。（注：以甲方资产档案记录 2.3. 年 月 日取得立项批复， 年建成投产联网发电， 年 月 日，取得《取水许可证 》； 年 月 日，取得《电力业务许可证： 》，项目批复： 、 营业执照注册号： 、组织机构代码： 。 2.4.该电站总装机容量为2500KW。 3.转让与付款方式 3.1.转让方式： 按照资产评估公司的评估报告为依据，即： 万元，确定电厂原有债权债务的处理方案。甲、乙双方按新占股份比例进行分配资产和债权债务，以增资扩股形式解决原有部分债权债务。 3.2.债务的处理方案。 3.2.1.上级拨付的专项资金 = 1 \* GB3 ①、2009年4月**省***第二期扩（改建工程办公室） 万元； = 2 \* GB3 ②、2010年6月**省***第二期扩（改建工程办公室） 万元； 3.2.2.甲方及省级单位和企业在** = 1 \* GB3 ①、小水电周转金（**省水利厅下拨资金） 万元； = 2 \* GB3 ②、**水利电力产业集团有限责任公司 万元； = 3 \* GB3 ③、*******开发公司 万元； = 4 \* GB3 ④、*******开发公司 万元； = 5 \* GB3 ⑤、**局 万元； = 6 \* GB3 ⑥、**办 万元； 3.2.3.除本协议3.2.1、3.2.2项以外的其他应付款 万元，评估基准日以后发生而甲方未支付的其他款项共计 以上所有债务状况由甲方主管部门认定是真实无缺，3.2.1、3.2.2项债务由甲方承担，第3.2.3项债务由新公司的甲、乙双方共同按股份比例承担，乙方按比例投入的现金全部用于偿还甲、乙双方共同认可的本项债务。 注： = 1 \* GB3 ①、甲方所占比例承担的债务由甲方自行处理，与新公司的承包经营管理无关，甲方股份若被依法裁决支付的，乙方有优先购买权。甲方债务委托乙方处理的，另协商决定。 = 2 \* GB3 ②、***年*月***日特大洪水的损失通过乙方设计预算经甲方审定后，直接扣减评估市价资产。初步预计 万元，待施工结算后按实计算。 = 3 \* GB3 ③、取水系统修复资金由甲、乙双方共同按股份比例承担，修建工程由乙方全权负责，电厂正常发电10日之前所产生的一切费用由甲方负责。若单方不能及时支付时按乙方贷款银行贷款利息计算，年底在甲方承包金中一并扣除，不足部分在次后的承包金中继续计息扣本至扣完为止。 3.3.债权的处理方案：债权主要指为**电厂担保贷款的 万元和******借款 万元，在未收回之前暂不列入**电厂评估资产，待全额回收后再按股份比例进行分配。本协议签订之前所产生的利息进行清算后加本金一并进入**电厂债权，本协议签订后以上债权所发生的利息由乙方收取后用于支付贷款利息，利息标准以银行实际执行为准。乙方有权代表新公司依法追讨以上所有债权。 3.4.以双方投资比例新成立有限责任公司，即：***市**电力有限责任公司，甲方任公司董事长，乙方委派法人代表及任命总经理，甲乙双方各自承担原有债权债务，并公证承诺母公司其它债权债务与新公司股份资产无关。 注：新公司经营形式无论发生任何改变，乙方法人资格及总经理不得改变。本协议签订之日即为新公