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联动优势财务报销流程 2009.10.26 第一部分 组织结构 总经理→6位副总经理，分别主管各自几个部门→各部门设有总监、副总监→总监下面是各个业务线高级经理→各级别经理、主管等人员 费用报销单的填写及审批 各类业务活动结束后应按公司规定时间及时填写OA系统中相应的财务报销流程； 正确填写费用中心，履行审签程序，并要经费用中心负责人签字确认；部门间协作，同时需要费用中心负责人会签； 会议餐费、工作食品费及部门活动费必须根据报销金额由职能部门副总经理及总经理审签批准；外埠办事处的房租、水电费、固话费、宽带费、邮寄费、保洁、办公、花草维护等各项费用由行政部主管审签； 财务部根据公司财务规章制度审核报销单据，对于审核无误的单据及时报销入账。 报销的时间规定 所有员工应于业务活动结束后五个工作日内及时提交OA报批流程，无故拖延填报流程十个工作日以上的，财务部将按报销金额的10%给予罚款；对无故拖延超过2个月的，不管任何情况均不予报销。 自流程审批通过之日起，北京员工五个工作日内打印报销单并上交财务部，外地员工十个工作日内（含邮递时间）打印报销单并上交财务部。自审批流程通过之日起，十个工作日内必须上交财务部，否则不予报销。 财务部审核未通过的报销单请自退回之日起五个工作日内修改流程或重新发起新流程，否则将不予报销。 每月1至15日交到财务部的报销票据，经审核无误，流程结