差旅费及现金报销管理规定(PPT 49页).pptVIP

公司关于费用报销有两份相关规定文件： 目 录 差旅费报销 报销单/借款单签核 代领处理 以下款项原则上不允许他人代领，特殊情况下需他人代领的，均需按以下方式处理： 超额处理 单据金额超额处理方式： 借款还款注意事项 报销日期规定（一） 每月报销截止日期定为次月3日（如遇节假日自动顺延至节假日后一天）内完成，逾期每天扣报销金额1%作为处罚。 报销日期规定（二） 所有费用报销及借款原则上统一集中在每周三下午及周五上午进行，其他时间不予受理。但每月报销截止日期（即次月3日）前5天不受以上时间限制。 报销规范 报销单据栏位填写齐全，字迹清楚，涂改无效。 报销金额保留一位小数，分位不四舍五入。 例：报销3.99元，实报只为3.90元。 每部门指定一人跟踪单据签核情况。 营销中心统一由商务助理跟踪。 每周一、三、五上午统一签核三次，签核结束后转交总经理秘书。 目 录 差旅费报销 出差管理－出差含义 出差管理－出差申请 所有出差应事前申请，填写出差电子流，路径为：电子流菜单栏—营销平台―费用管理―出差管理。 若有需要（如出差较久或较远），需填写“职代人”。 出差管理－出差申请 出差电子流必须填写完整、详细： 1、写明岗位、出差地点及主要城市、拜访客户名称、出差类别、时间、差旅费用说明。 2、选择出差交通工具。 3、在“备注说明”