最终用户操作手册-付款工作台-20110414.docVIP

用户操作手册 最后更新日： TIME \@ yyyy/M/d 2011/4/14 版本控制号： PAGE 52 处理付款 付款，即对已录入的发票进行付款操作。在Oracle系统中，有三种付款模式：人工、快速和退款。 一般使用“快速”付款，“退款”模式用于处理贷项通知单等退款业务。 创建付款申请 概述 根据集团财务管控需要，要求对付款请求进行系统内审批。因此，正式付款前，首先要提交付款申请，得到相应的主管审批后，方可进行支付。注意：系统标准付款界面仍保留，但仅供处理中转结算业务。 业务操作流程 步骤 任务描述 处理方式 负责部门 1 创建付款申请批 应付模块 应付会计 2 输入贸易伙伴信息 应付模块 应付会计 3 查询并匹配发票 应付模块 应付会计 4 复核并确认申请信息 应付模块 应付会计 5 提交审批 应付模块 应付会计 系统操作参考 创建付款申请批 付款申请批，即集合多行付款申请进行批处理，该功能类似应付发票的发票批。每个付款申请批，根据不同的币种类型、控制金额等，对包含的付款申请行进行限制。 目的 创建付款申请批 前提 已知需要付款的供应商以及相关付款信息 定位至 应付会计付款录入付款申请 选择 付款申请批 屏幕字段 举例 字段说明 批号 18 申请批编号，系统自动生成流水号。 业务实体 B02_CBHB0_淮北公司 录入职责下可选业务实体名称，默认为该职责下的默认业务实体。 批名 TEST2011 手工输入。注意：同一业务实体下，批名不允许重复。 日期 2011-04-12 创建该申请批的日期，系统自动生成。 币种 CNY 可供支付的币种，默认为本位币。 状态 新建 反映申请批状态（包括新建、付款准备、付款完成、已作废、已审批、已拒绝、已提交、通用导入初始化），系统自动生成，不可更改。 控制金额 20000 手工输入，可为空。用以限制批内申请合计金额。当批内所有申请行合计金额超过该控制金额时，将不能完成申请确认。 申请人 SETUP 创建该申请批的用户名，系统自动生成。 审批人 审批该申请批的用户名，系统自动生成。 审批日期 审批该申请批的日期，系统自动生成。 安全组 - 引用系统设置中的安全组编号，根据所选的安全组，限定相应的职责部门。例如，财务组、销售组等。 安全组说明 所选安全组 来源类别 手工 根据不同的来源区分该申请，可能包含手工录入或者接口导入内容，系统自动生成。 导入批次号 - 当该批次为接口导入时，系统自动带入导入批次的批号。 弹性域 - 预留弹性域。 建议文档的标题尽量不超过三个层次，若标题三下需再进行分类，可通过其他编号方式来区分，如： 输入贸易伙伴信息 录入付款申请行信息， “贸易伙伴名称”、“申请金额”等黄色栏位为必填项。一条付款申请行信息可对应同一贸易伙伴、同一币种下的，已经过验证的一张或者多张发票付款计划。 目的 选择需要支付的贸易伙伴信息，以查找相应发票。 前提 该贸易伙伴的发票已通过验证。 定位至 应付会计付款录入付款申请付款申请批 选择 打开 屏幕字段 举例 字段说明 控制金额 20000 显示该付款申请批的控制金额 序号 1 该批内的申请行号，系统自动生成流水号。 状态 新建 显示该付款申请行的状态，包括新建、已确认、付款中、付款完成；由系统自动生成，不可更改。 贸易伙伴名称 月亮公司2 手工输入或者在值列表中选择。注意：贸易伙伴可能包括供应商和AR客户退款两种类型，当选择供应商时，供应商编号等相关供应商信息为必输项，（当有默认值时，会自动带出）；选择AR客户退款类型贸易伙伴时，不可输入供应商编号等相关信息，但对于不同地址层的退款客户，可能需要选择不同的贸易伙伴地址。 供应商编号 100037 供应商编号 供应商地点 安徽省淮北 供应商地点。同一供应商可能有多个地点。 贸易伙伴地址 - 输入或者选择AR客户退款类型贸易伙伴的地址信息。 申请金额 2000 手工输入需要支付的金额，该金额必须大于零。 付款币种 CNY 付款币种信息，由付款申请批带入，不可更改。若要进行其他币种的支付，需要首先在付款申请批上选择相应的币种信息。 屏幕字段 举例 字段说明 收款方供应商名称 - 该字段中可以选择到所选支付供应商的其他相关联供应商信息，从而使得最后的收款方变为所选的关联供应商。该功能须先设置关联供应商。 收款方供应商编号 - 关联供应商编号 收款方供应商地点 - 关联供应商地点 地址 安徽省淮北市长宁路106号 供应商地址信息，与发票一致，不可更改 汇入账户 - 若该供应商已经设置了相应的收款账户，则可选择出其汇入账户。 付款方法 支票 选择相应的付款方法用以支付该笔付款 到期日 - 当选择应付票据方法付款时，需要相应的到期日 计划付款日期 2011-04-12 提交申请时，可以对该付