货币资金管理--库存现金.pptVIP

章货币资金 节　货币资金管理 ;第一节 货币资金管理一、货币;第二节 库存现金一、库存现金;（二） 现金收入的控制现金收入;多选题：下列各项经济业务中，可;（四）库存现金的控制1. 库存;二、库存现金的会计处理（一）库;5、 库存现金的清查：实地盘点;库存现金待处理财产损溢—待处理;其他应付款待处理财产损溢—待处;（三）备用金1、定义（P23）;例1：企业备用金实行定额管理，;第三节 银行存款一、银行;二、银行存款的会计处理1.账户;三、企业与银行账户的核对企业银;3.银行存款余额调节表 ;四、银行支付结算方式目前可以采;（一）银行汇票适用范围：同城、;（二）银行本票适用范围：同一票;（三）商业汇票适用范围：适用于;（四）支票适用范围：同一票据交;（五）信用卡　 ;(六) 汇兑 适用范围：异地 ;(七)托收承付 适用范围：异地;(八)委托收款适用范围：同城、;多选：下列属于货币资金的有（ ;第四节 其他货币资金 一;下列各项中 ， 不通过其他货