餐饮行业现金管理制度汇编.docVIP

. . . . 专业 餐厅现金管理制度 一、目的：为了规范本餐厅的现金管理，特制定本办法。 二、适应范围：适用于本餐厅营业款、备用金、费用扣销等各项现金业务。 三、管理规定 (一)营业额的管理 1.对所收到的营业额作认真核对和检查(收银下线单与实际金额相符，收银员签名) 2．认真填写当班所收的实际营业额，并如实填写收银误差、退酒水、退菜品、兑奖（发票）、少票抹零等。 3．收银员(当班小会)对本餐厅营业额的存缴负责。 4. 餐厅于每日早上10:00前将营业额存入指定银行或存入指定的银行卡。 5. 为明确责任,缴款后必须在营业收缴情况表上签注姓名和时间。 6．如有特殊情况需动用营业款的，餐厅应向总经理申请，同意后方可使用，不得擅自主张，从营业额中抵扣。 7．餐厅财务及值班经理须每日对营业额的存缴情况检查和签字确认。 8．餐厅的收入、棋牌室收入、小卖部收入、农副产品收入应分开记账分别存入。 二、备用金的使用及管理 1、备用金是用在营运中支付本餐厅零星支出及收银机收款备用的。不可作私人用途或转借他人。 2、备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。 3、定额数