会计之建账、登账与结账(doc 7页).docVIP

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建账登账结账一招商银行河北路支行年月日有关科目余额如下一有关明细账余额化工厂活期户化工厂短期户机械厂活期户机械厂短期户百货商场活期户李某定期储蓄户王某定期储蓄户应收利息短期贷款利息其他应付款代收个税应付利息定期储蓄户该行月日发生如下经济业务百货商场交来化工厂签发的转账支票一张金额元借吸收存款化工厂活期户贷吸收存款百货商场活期户机械厂以现金支票支取工资元借吸收存款机械厂活期户贷库存现金化工厂交来机械厂签发的转账支票一张金额元借吸收存款机械厂活期户贷吸收存款化工长活期户经批准发放给机械厂临时贷款元借

...../ 建账、登账、结账 一、招商银行河北路支行2009年7月4日有关科目余额如下: (一)有关明细账余额 201145886 化工厂活期户 260000 化工厂短期户 550000 201145887 机械厂活期户 250000 机械厂短期户 450000 201160211 百货商场活期户 320000 201176253 李某定期储蓄户 150000 201176553 王某定期储蓄户 140000收利息——短期贷款利息56000 2241001其他应付款——代收个税 500 2231

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