ERP财务管理系统简介(ppt 55页).ppt

应收款管理系统 3、简单核算与详细核算 根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“简单核算”和“详细核算”两种应用方案。 （1）简单核算应用方案 接收销售系统的发票，审核发票，根据审核无误的销售发票制单，传递到总账系统。 （2）详细核算应用方案 记录应收款项的形成（包括商品交易与非商品交易形成的所有应收项目）； 应收款项管理系统 处理应收项目的收款及其转账情况； 对应收票据进行记录和管理； 外币业务、汇兑损益处理； 自动生成凭证传递到总账系统 4、应收款管理系统流程 （1）系统初始化 系统初始化是以前系统与本系统的交接过程。 系统 初始 化 选项设置 初始设置 单据设计 余额录入 科目设置 账龄区间设置 坏账准备设置 应收款系统初始化流程 日常 业务 处理 应收单据 收款单据 票据管理 转账处理 录入 审核 2、应收款系统日常业务处理流程 录入、审核 坏账处理 总账 系统 凭证 五、应付账款系统 1、应付账款系统与其他系统的关系 采购系统——应付系统——总账系统 2、主要功能 应付款管理系统主要实现本企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理。 （1）应付款管理系统主要以采购发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项。 （2）处理应付款项的支付、转账等情况。 （3）进行票据处理，实现对应付票据的管理。 六、工资