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汇报议程 SAP公司简介 SAP R/3 ERP系统 SAP R/3 完整的企业财务控制系统 协同企业内外资源 我们的价值在于超越 ERP 汇报议程 上汽销售SAP财务系统项目总体目标 通过SAP财务系统的实施，规范现有的财务处理，建立透明化、规范化、系统化的财务管控模式。适应销售公司投资管理型企业发展的需要，提升企业管理的水平，提高企业核心竞争能力。 SAP项目实施三个总体原则 SAP项目实施第一阶段 ：运输公司 SAP项目实施第二阶段：销售公司＋安吉物流 SAP项目实施第三阶段 ：名流＋汽贸 实施进度－阶段1 实施进度－阶段2、3 汇报议程 项目目标：标准会计核算流程，完善会计核算体系 运输收入、成本核算，完善运输收入成本匹配 收入核算方法 收入成本的配比原则（必须遵循的） 收入的确认依据（运输企业、工业企业） 收入核算方式的确认（见后） 成本分摊方法 与分供方系统集成，完成通过业务数据与财务数据的接口 收入成本项目通过业务信息自动生成 点到点的路线变动成本的核算 运输组合中空载订单的分摊 固定费用的分摊、变动费用的分摊 路线成本的核算 2、规范会计核算方法，编制会计核算白皮书 标准会计科目设置，对科目的核算内容、方式进行界定 标准会计核算流程，与业务操作相对应，覆盖现有会计核算内容 规范会计核算程序，编制完整可行的会计核算白皮书 通过系统实现阶段完成会计核算流程在SAP中的配置 通过测试阶段完成会计核算流程在SAP中的实现 通过最终用户培训完成对流程的理解和实际操作的培训 项目目标：优化运输成本分析，完善成本分析体系 真实成本分析，建立总体运输成本分析框架 单路线运营固定、变动成本分析 单路线毛利分析 单公里成本毛利分析 不同客户毛利率水平分析 不同运输成本要素分析 重驶率对成本敏感度分析 业外回程业务分析 业外回程对业内的影响（利润、边际贡献） 分析业内业务可承受降价空间 为第二阶段报价系统的开发积累基础数据 为车辆利用率资源分析积累财务基础数据 外包业务分析 外包业务毛利水平分析 外包资源流向分析 项目目标：健全财务管理制度，完善财务管理体系 健全财务管理制度 资产管理制度， 编制流动资金管理、固定资产管理等相关制度 深化企业内控制度，编制内部审核、稽核等相关制度 完善其他财务管理制度，形成规范、可行的操作制度 通过最终用户培训，加深用户对财务管理制度的理解 编制财务人员岗位职责 BPR阶段完成后，根据标准核算流程编制岗位职责 通过最终用户培训，加深用户对岗位职责的理解 项目目标：建立KPI指标，完善企业经营分析体系 建立KPI指标 建立运输企业一定数量的财务分析指标、管理分析指标的计算方式 通过统一核算流程、定义标准岗位职责和完善会计制度，确保基础数据的真实、完整、准确，具有可对比性 通过程序开发，提取基础数据，通过运算、统计，使系统自动生成KPI指标，同时提供对比分析。 全面反映企业经营状况，进一步完善经营分析体系 规范控制点修改/实时连线制度 在BPR阶段完成控制点的设定，通过系统设置和测试完成控制点在系统中的实现 上线前制定实时连线制度 上线后通过控制点和实时连线，确保流程在企业中的正常运作 信息集中存储，通过信息系统的实施，是使信息集成、集中，将信息系统成为数据仓库，为企业的决策分析随时提供真实可靠的数据。 安富项目实施进度 9月份工作重点汇报：BPR工作 对70多个会计核算流程的进行描述，完成会计核算方式的编写，基本明确安富公司现有的会计核算业务 提交收入、成本、关键会计核算内容界定方案，建议领导小组审议确定后，初步完成规范化的会计核算体系建立 对40个业务流程进行描述，重点考察与SAP相接口以及影响SAP基础数据的业务流程，提出分供方修改意见 对SAP与分供方系统的接口，信息公司初步完成SAP方面的论证 9月8日完成提交《上汽销售SAP实施规划》 、《安富公司SAP实施方案》，同时信息公司向我公司提交了SAP方案预算报价 10月份工作重点（目前阶段） 制定会计核算白皮书和财务管理制度编写目录，开始编写，争取在11月底结束； 完成SAP 的培训工作（项目小组、安富中层） 根据业务流程完成SAP系统配置工作 完成SAP与分供方系统接口程序的开发 完成SAP系统的报表开发工作 分供方修改的跟踪 KPI指标的收集和开发工作 安富项目实施进度 11月份工作重点 完成分供方系统的测试 完成SAP系统的测试 完成SAP与分供方系统的集成测试 完成SAP与分供方的接口程序测试 完成开发报表的测试工作 完成KPI指标开发的测试工作 最终修订完成会计白皮书的编写工作 完成业务操作手册的编写工作 12月份工作重点 完成最终用户的培训（流程培训、操作培训、岗位设置） 完成最终用户权限