oracle财务系统培训-总帐管理(ppt 92页).ppt

Oracle Applications 11i 财务培训;;课程内容及目标;;Unit 1 简 介;Oracle 财务管理流程;;;总帐与子系统共同分??的信息;Oracle总帐业务流程;;;;;;;余额重估;;;;;;; ;;安全性规则的结果:;;;;;;;;;;;;创建日记帐分录概述;1、手工日记帐;查询帐户余额;帐户查询;分录查询----帐户查询;可溯源到与该汇总帐户相关的明细帐户余额 可用外币或本位币查询期间 累计，年度累计 对任一帐户可溯源到明细分录;;引入日记帐;;;指定反冲的会计期间和原分录的过帐期间;;循环(重复)分录的三种类型：;设置公式：;成批分配：;;对应产生的会计分录： 借项 01 - 101 - 5740.......45,000 租金费用 - 部门 101 借项 01 - 102 - 5740.......30,000 租金费用 - 部门 102 借项 01 - 103 - 5740.......25,000 租金费用 - 部门 103 贷项 01 - 100 - 5740.......100,000 租金费用 - 部门 100 ;输入成批分配公式行：;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;建立报表元件 查询报表内容 可按成本中心，部门等定义报表;;定义帐户 定义计算公式 定义报表格式，行和汇总描述 ;建立