个人费用核销规范说明.docx

个人费用核销规范说明 提交时间、流程： 财务部门目前暂定每月5日、15日、25日收取发票。区域人员将整理好的票据最晚于24日前提交或邮寄至大区助理，大区助理依照以上时间节点统一交到财务部门。提交审批时，需先经过大区助理，用于记录区域费用台账。 二、发票和单据粘贴规范： 需使用发票粘贴单，将发票按照鱼鳞状整齐贴在黑框内。发票空白处需写明“已验真”相关字样，粘贴单右上角需算出此张粘贴单总金额。最后将所有单据按左上角粘贴整齐，对折成半张A4纸大小（后附图示）。 三、报销材料： 1（总部个人）费用/支付流程：交通费、租赁费、探亲费、办公费等，需提供（总部个人）费用/支付审批单 、粘贴好的发票。 粘贴单据时，最上面放置（总部个人）费用/支付审批单，如图： 第二张放置发票粘贴单，发票超出黑框部分需对折进黑框，如图： 2（总部）差旅费报销：需提供外出申请表、差旅费审批单、出差工作汇报、粘贴好的发票。 最上面放置（总部个人）费用/支付审批单，如图： 第二张放置外出申请表，如图： 第三张放置出差工作汇报，如图： 此处可下载出差汇报模板： 第四张放置粘贴好的发票，不同类别（如出租车费、车船费、餐费、住宿费等）需分别粘贴，形状为鱼鳞状，如图： 四、报销费用交接单 ： 除整理并粘贴好的报销单据外，还需提供报销费用交接单，应写明交接内容，便于提交人保留记录和大区助理核对信息。 此处可下载报销费用交接单模板：