ZJMI_SAPFI-财务培训(纯财务-中大元通新人培训)PPT.pptVIP

SAP基础培训 牟寅飞 培训安排 财务核算 2 固定资产 3 基本概念 1 资金管理 4 财务月结/年结 5 报表 6 用户名： FIUSER000-FIUSER020 初始密码：123456后更改为：654321 Deloitte 3 总体介绍－基础知识介绍－登陆界面 介绍SU3 基本概念 财务模块 组织机构 账户类型 主数据 统驭科目 过账码 凭证类型 会计凭证 记账期间 FI 财务会计 模块 FI-GL 总分类帐 FI-AR 应收帐款 FI-AP 应付帐款 FI-AA 资产会计 FI-PCA 利润中心会计 财务模块概述 总帐 GL 总帐与各模块的集成 SAP R/3 系统“组织结构要素”包括： 集团（client） 根据各种不同的用途，您可以具有不同client。 ZMI：生产机800 、测试机600 、开发机100 公司代码（commpany code）：0400 成本中心（cost center） 利润中心（profit center） 基金中心（funds center） 组织结构 基本概念 – 组织结构 成本中心：用来归集期间费用的成本，目前的成本中心设置反映各公司真实的部门 机构设置，需要人工指定。（管理会计） 凡是费用类科目必须要归集到一个成本对象。成本对象包括：成本中心、内部订单等。 利润中心：对成本承担责任，同时对收入和利润承担责任的组织单元，其设置取决于企业对内部进行利润考核、独立计算盈亏的需要，主要是用于内部绩效评估的一个组织单元，可以对应于法人实体的内部核算单位，目前利润中心设置为需考核的业务部门，利润中心可由成本中心主数据中默认带出，不需要人工干预（管理会计） 基金中心：管理预算的组织单元，是预算控制的最小单元，基金中心由成本中心自动推导而来，不需要人工干预（基金管理） 基本概念 – 组织结构 帐户类型 子账/明细账 总账 主数据 利润中心A … 客户/集团 会计科目表（ZJMI） 中大 利润中心B 元通 利润中心… 会计组织架构图示 科目表层 公司代码层 在公司代码层创建的科目必须已经存在于科目表层 化工 利润中心… 会计科目维护 燃料 利润中心… 总帐主数据 科目代码 科目名称 科目组：不同的科目组可以在公司代码表即可以设置 不同的内容 资产类科目还是损益类科目 会计科目表层次的总帐主记录关键字段 总帐主数据 货币 税 未清项的管理 行项目显示 字段状态组 货币 税 未清项的管理 行项目显示 字段状态组 在公司代码层次的总帐主记录关键字段 0400 0401 总帐主数据 会计科目体系及编码规则 SAP系统中的会计科目体系与目前物产集团的会计科目体系有所不同：不再区分科目的级次，而是将最底层科目作为一个会计科目来管理，如下表SAP系统科目与原有科目对应关系； 编码规则遵循《ZJMI ERP 浙江物产新准则实施手册2008.1.04.doc》及《 ZJMI ERP 浙江物产新准则科目表.xls》中的规定，采用十位数字编码； 增加了7000000000~7999999999部门间往来表外科目，1999开头的SAP技术科目。 原有科目 级次 科目名称 SAP科目代码 SAP科目名称 1131 1 应收股利 113101 2 现金股利    3 交易性金融资产 1131010100 应收股利-交易性金融资产3 长期股权投资 1131010200 应收股利-长期股权投资3 可供出售金融资产 1131010300 应收股利-可供出售金融资产 113102 2 其他股利 1131020000 应收股利-其他股利 …… …… …… …… 示例 总帐主数据 17 供应商主数据屏幕格式： 1.一般视图－公司名称地址联系人等信息 2.财务视图(公司代码层)－对应统驭科目，排序码等信息 3.采购视图－ 订单货币，支付条件 ，基于收货的发票校验等信息 通常情况一个供应商等于一 个系统供应商主数据，而对于一次性供应商， 可以多个供应商对应一个系统供应商主数据 建 立 修 改 显 示 帐 目 组 注 明 参 照 资 料 通 用 数 据 采 购 数 据 公 司 代 码 数 据 帐 目 管 理（ 统驭科目等） 排序码 通 讯 地 址， 管 理 数 据 ， 银 行 定 单 货 币 国 际 贸易条款 最 小 的 定 单 金 额 采 购 管 理 数 据 可 以 统 一 或 分 开 维 护 应收应付类的帐务处理－基础知识介绍－供应商主数据 ZJMI