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中国石油资金管理平台 资金计划管理 中国石油资金平台项目组 2011年5月 ;; 资金计划管理模块是中国石油资金管理平台的核心系统之一，是资金结算业务发起的依据和源头。资金计划模块主要包括年度资金计划的编制、汇总、审批；逐笔、逐项资金计划的编制、调整；周计划、月计划的汇总、审批、批复调整等功能，并提供了相关的查询分析功能。 资金计划模块使资金计划的编报延伸到业务部门，并通过逐笔、逐项编制资金计划，提高了资金计划编制的合理性和资金头寸预测的准确性，实现要素化管理，杜绝计划外资金支出。 ;一、资金计划简介;-*-;-*-;一、资金计划简介;-*-;-*-;目录; 年度资金计划是根据年度财务预算和生产销售计划信息，是对未来一年内各资金项目要素的资金流入、资金流出以及净现金流进行预计和测算。 年度资金计划以年度资金计划表的形式编制并逐级汇总上报，总部或上级单位进行批复（或分解）。总部或上级单位批复（或分解）的年度资金计划数是对全年各资金要素项目收付额度进行控制的依据。 在逐笔（逐项）编制资金计划时，系统将对年度资金计划额度进行检查，当超出年度资金计划额度时，支出计划不允许保存。 ;二、年度资金计划;目录; 月度资金计划是地区公司根据当月实际收支业务的安排，通过月计划的编制和汇总，预测、测算期间内各