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K3软件用户手册 一、采购付款业务 1、采购付款业务流程 采购订单 外购入库单 采购发票 付款单 2、采购订单相关操作 责任部门：物料部 岗位：采购员 = 1 \* GB2 ⑴进入路径： 供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增 = 2 \* GB2 ⑵需录入字段： 单据头部分——供应商、日期 单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价 单据尾部分——主管、部门、业务员 下图红框所圈内容： = 3 \* GB2 ⑶采购订单查看、修改、审核： “采购订单维护”界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容： “采购订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示： = 4 \* GB2 ⑷订单审核： 责任部门：物料部 岗位：物料部相关领导 3. 外购入库单相关操作 责任部门：物料部 岗位：仓库保管 = 1 \* GB2 ⑴进入路径： 供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增 = 2 \* GB2 ⑵需录入字段： 单据头部分——供应商、日期、收料仓库 单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价 单据尾部分——保管、部门、业务员、验收 下图红框所圈内容： = 3 \* GB2 ⑶外购入库单查看、修改、审核： “外购入库单维护”界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容： “外购入库维护”界面上方”修改”功能，如下图所示： = 4 \* GB2 ⑷外购入库单审核： 责任部门：物料部 岗位：物料部相关领导 （5）退货处理： 做红字外购入库单。 4．采购发票相关操作 责任部门：物料部 岗位：仓库保管 = 1 \* GB2 ⑴进入路径： 供应链——采购管理——采购发票——采购发票新增 = 2 \* GB2 ⑵需录入字段： 单据头部分——供应商、日期 单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计 单据尾部分——主管、部门、业务员 下图红框所圈内容： = 3 \* GB2 ⑶采购发票的查看、修改、审核： “采购发票单维护”界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下图红框所圈内容： “采购发票维护”界面上方”修改”功能，如下图所示： = 4 \* GB2 ⑷采购发票审核： 责任部门：财务部 岗位：财务会计人员 5．付款单相关操作 责任部门：财务部 岗位：财务会计人员 = 1 \* GB2 ⑴进入路径： 财务会计——应付款管理——付款——付款单新增 = 2 \* GB2 ⑵需录入字段： 单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额 下图红框所圈内容： = 3 \* GB2 ⑶付款单的查看、修改、审核： “付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单， “付款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示： = 4 \* GB2 ⑷付款单审核： 责任部门：财务部 岗位：财务部相关领导 二、销售收款业务 1、销售收款业务流程 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单 2．销售订单相关操作 责任部门：销售部 岗位：销售人员 = 1 \* GB2 ⑴进入路径： 供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增 = 2 \* GB2 ⑵需录入字段： 单据头部分——购货单位、日期 单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价 单据尾部分——部门、业务员、主管 下图红框所圈内容： = 3 \* GB2 ⑶销售订单查看、修改、审核： “销售订单维护”界面面，可以过滤并查看做过的销售订单 “销售订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示： = 4 \* GB2 ⑷销售订单审核： 责任部门：销售部 岗位：销售部相关领导 3．发货通知单相关操作 责任部门：销售部 岗位：销售人员 = 1 \* GB2 ⑴进入路径： 供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增 = 2 \* GB2 ⑵需录入字段： 单据头部分——购货单位、日期 单据体部分——物料代码、数量、单价、金额 单据尾部分——部门、业务员、主管 下图红框所圈内容： = 3 \* GB2 ⑶发货通知单查看、修改、审核： “发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单 发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示： = 4 \* GB2 ⑷发货通知单审核： 责任部门：销售部 岗位：销售部人员 （5）销售退货业务： 做红字发货通知单。 责任部门：销售部 岗位：销售部人员 4销售出库单相关操作 责任部门：物料部 岗位：仓库保管