的反馈意见》的回复.PDF

武汉松石科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司 关于《关于武汉松石科技股份有限公司挂牌申请文件 的反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对武汉松石科技股份有限公司申请全 国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。武汉松石科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“松石科技” ）、中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商” ） 项目人员以及北京德恒律师事务所（以下简称“律师” ）、大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“会计师” ）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与 核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的 部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《武汉松石科技股份有限公 司公开转让说明书》（以下简称“ 《公开转让说明书》” ）进行修改或补充披露的 部分，已按照《武汉松石科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》（以下简 称“反馈意见” ）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开 转让说明书》中以楷体加粗标明。 本回复中的字体代表以下含义：  仿宋体（加粗）： 反馈意见所列问题  宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复  楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）的修改或补充披露部分 本回复中所涉及的简称请参见《公开转让说明书》释义部分的解释。 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下： 1 / 75 一、公司特殊问题 1、公司历史上属于中外合资企业。（1）请公司补充披露公司的外资股东历 次出资、转换出资方式、受让股权、增资的资金来源，以及是否符合外汇管理 的有关规定；股权转让过程中外资股东纳税义务的履行情况；（2 ）请主办券商核 查股东出资的真实性以及税收缴纳情况；（3 ）请说明公司中外合资企业期间，公 司设立与变更是否已经履行了必要的审批程序以及合法合规性。 【公司回复】： 本公司历史沿革中，外资股东出资、转换出资方式、受让股权等资金来源情 况及纳税义务的履行情况如下： 序 事项 资金来源情况 纳税义务的履行情况 号 2004 年3 月，有限公司成立， 1 RASCHIG 货币出资338.10 万元人 RASCHIG 自有资金 - 民币 2007 年12 月，有限公司第一次增加 2 注册资本至1190 万元，其中股东 RASCHIG 自有资金 - RASCHIG 增资245 万元 2013 年9 月1 日，经主 2013 年8 月，有限公司第一次股权 管机关审核，风帆化工依 转让，RASCHIG 将其持有的有限公 法代缴企业所得税 3 风帆化工自有资金 司24% 的股权作价5,642,449.00 元转 278,644.90 元，本次股权 让给风帆化工 转让所涉企业所得税已 办结 2014 年5 月26 日，经主 2014 年3 月，有限公司第二次股权 管机关审核，风帆化工依 转让，RASCHIG 将其持有的有限公