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酒店财务部上半年工作总结 酒店财务部XX年上半年工作总结XX年上半年，面对 资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下， 财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作 目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念, 以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为 主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面 行职责, 行职责, 努力完成阶段性各项工作任务。 一、全年量化指标完成情况 1、 资金上存率9 5%以上;完成，达到97%。 2、 年末货币资金余额1500 0万元以上，其中公司本级 2000万；上半年期末货币资金仅仅8 700万元，总部约为 600万元，离指标差距很大。 3、 总部费用支出控制2000万元以内：上半年实际发 生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办 公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万 元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元, 在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项11500万元；已收4784 万元，完成年度计划的4 2%O 5、新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了 资金策划。。 6、 全司利润总额150 00万元;上半年完成利润4000 万元，完成27%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未 发生投诉。 二、主要经济指标分析 1、主要经济指标 单位名称营业额营业收入利润总额应收款项 隧道公司74,77, 4, 35, 安徽公司23, 24, 3 3, 铁路经营部31,26, 22, 其中：哈大项目1, 1,3, 石武项目2, 武黄项目9, 12, 赣韶项目 4, 3, 沈丹项目5, 3,2, 五盂项目2, 2, 2, 准神项目1, 1, 1, 机关 合计 129, 128, 4, 92, 上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%, 实现利润4000万元,占局下达指标的27 %。从各分公司情 况来看，隧道公司完成40 34万，占年度指标的50%。安徽 公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完 成11%,下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成 5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5 583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成 年度指标已经不可能。 2、上缴货币资金情况 单位累计 收款数上交 比例收款应 上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应 交实际 上交欠交年度 指标完成率 隧道公司 6182 83%1855403 420. %807266 00057%安徽分公司 304872%20 . %9150% 铁路经营部 22497%562200%562 3821803000 13% 刚果项目部20% 合计 11481 1302739082 00%8983925 4782115004 2% 上半年公司累计上交局货币资金18 33万元，完成局下 达指标5000万元的3 7%,各单位如果按照公司本年度新的 收款办法应收款3925万元，实际收款4782万元，超收857 万元。其中隧道公司超收73 8万元，安徽公司超收299万 元，铁路公司少收180万元。但从完成年度计划来看，隧 道公司完成年度计划的57%,安徽公司完成年度计划的50%, 而铁路公司仅仅完成年度计划的13%,尚差2 618万元。 三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我们主要 围绕以下几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过 账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务 分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分 析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会 计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计 档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时 将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工 备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。 2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程 序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费 用预算管理，费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到 部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报 公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季 度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季 度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作 好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用751 万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司 上半 财务部XX年上半年工作总结 在酒店总办的正确指导和各兄弟部门的通力合作及全 力支持下，财务部全体员工，团结一致圆满的完成