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广东省疾病预防控制中心 预算执行系统二期 需求 广东省疾病预防控制中心 2015年03月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 项目背景 3 2. 建设目标 3 3. 系统总体设计技术要求 4 3.1. 项目范围 4 3.1.1. 业务范围 4 3.1.2. 用户范围 4 3.2. 设计原则要求 5 3.3. 系统技术要求 5 3.4. 数据接口设计 6 4. 业务需求 6 4.1. 年度预算 6 4.2. 物资采购申请 7 4.3. 物资报帐 8 4.4. 补采购申请单 8 4.5. 委托审批 8 5. 功能需求 9 5.1. 预算执行 9 5.2. 物资采购* 9 5.3. 流程管理* 10 5.4. 预算统计分析△ 10 6. 项目实施、验收、售后服务要求 11 6.1. 项目实施要求 11 6.1.1. 项目组织和人员要求 11 6.1.2. 项目进度要求 11 6.1.3. 项目培训要求 11 6.2. 项目验收交付要求 12 6.2.1. 验收标准 12 6.2.2. 验收要求 12 6.2.3. 验收交付资料 12 6.3. 售后服务要求 12  项目背景 广东省疾控中心（以下简称省疾控），在过往的预算执行过程中，由于没有相应的信息化监控执行预算系统，在日常执行过程中，纸质单据较多，且难追根溯源，项目的预算和实际支付的比例很难明确，项目的预支付也无从跟踪，这就造成预算往往要到年底统一核算时才会发现执行的准确进度，再进行调整预算非常困难。 为提高省疾控预算执行的精准度，有效监督预算的执行，计划财务部组织相关人员，对预算监督执行进行信息化管理，系统的投用，将改变了原来无从跟踪预支付现象，同时，有效地控制相关超标预算额度，执行情况跟踪报表也将快速、全面展示，提高了监控的时效性和工作效率，将协助财务管理人员稳步提高预算执行质量和全盘预知成效。 预算执行系统于2014年建设完成，在运行过程中，系统表现优秀，能帮助管理人员很好地控制及监督预算执行。经过一段时间的系统运行，随着管理应用的提高，与资金有关的物资采购申请，原构建在实验室信息系统之上的物资采购流程【试验室耗材、办公用品、实验室设备、印刷品、其他】，也是预算执行管理中的重要一环，随着应用的深入，为提高工作效率，简化审批环节，需要将采购申请流程所有功能纳入预算执行，因此，原有软件在设计及开发也需要进一步配合管理进行调整。 建设目标 以财务相关规程、工作规范等要求作为工作准则，在一期预算执行系统基础之上，完整体现物资采购申请、审批、补单、报帐等业务，使之满足省疾控对预算执行监控的期期望，实现统筹规划、资源整合、互联互通和信息共享。 有效控制预算项目超标 预支付有根有据 完整体现物资采购申请、审批、补单、报帐、标注已报销、已购买，实现全盘监控 短信提醒帮助用户更快报销 开发基于B/S浏览器架构 线上审批，提高效率 减轻重复两套系统填报、审批的人工劳动强度 项目建设完成后，可以提高省疾控预算执行监控检查的准确性、及时性、全面性，节省人力物力，减少误差，同时可以促进财务系统业务规范操作，堵塞管理漏洞，挖掘业务优化及质量上升的空间，协助企业的降本增效，潜在价值和效益巨大。 项目设计公司要求 3.1符合国家的政府招标采购政策法规资质。 3.2 具有软件产品及软件企业认定证书。 系统总体设计技术要求 项目范围 业务范围 年度预算的导入、确定； 物资采购申请、审批、销帐、补单、标注已购买、已核销； 预算执行过程的超标监控、预支付的管理； 项目执行报表的即时多角度汇总； 手机短信及时提醒报销人员。 用户范围 系统用户包括： 省疾控各部所职员； 省疾控各部所领导 省疾控中心领导 系统管理员 设计原则要求 需求导向原则 充分考虑省疾控的需求，适应管理工作的现状和发展，以需求为导向指导架构设计和功能设计，使管理平台架构合理、逻辑清楚、层次明确，各个子系统相互衔接、信息流向清晰、处理流畅。 资产利用原则 充分利用现有的网络基础设施、服务器、存储系统、系统软件，进行认真细致的需求分析，使有限的资源发挥最大效益。 总体性和统一性原则 充分考虑整个系统的完整性、统一性和规范性，统一规划设计系统的架构和内外接口。与省疾控中心现有的一期预算执行管理系统完美结合，在其上构建二期预算执行管理系统。 安全可靠原则 采用完整的安全策略，从安全需求分析、安全风险评估、安全设计、安全工程实施、安全管理、安全动态监控、应急处理、安全审计维护等各方面进行