济南沃尔斯润滑油商业计划书.docVIP

4.6、项目五年损益预测 投入产出项目 自营旗舰店数量 代理加盟店数量 每店销售机油量 油品销量指数 油品加权批发价 油品价格指数 特许经营加盟费 单位 个 个 桶/年 % 元 % 元/年 2007 10 150 5,760 50% 30.43 100% 0 33,624,256 2008 14 210 11,520 100% 31.95 105% 5,000 99,124,337 15,619,520 82,454,817 1,050,000 82,004,820 1,000,000 11,059,098 62,619,890 1,649,096 224,896 5,451,839 17,119,517 5,649,441 11,470,076 6,993,949 4,476,127 2009 18 270 12,096 105% 35.15 110% 10,000 146,231,755 21,086,352 122,445,403 2,700,000 119,701,127 1,000,000 14,929,783 92,990,537 2,448,908 289,152 8,042,747 26,530,628 8,755,107 17,775,521 10,838,732 6,936,789 2010 22 330 13,306 110% 40.42 115% 15,000 221,263,654 26,999,456 189,314,198 4,950,000 180,199,337 1,000,000 19,116,442 143,773,703 3,786,284 353,408 12,169,501 41,064,317 13,551,224 27,513,092 16,776,276 10,736,816 2011 26 390 15,301 115% 48.51 120% 20,000 349,913,078 33,358,832 308,754,246 7,800,000 284,938,881 1,000,000 23,619,074 234,481,839 6,175,085 417,664 19,245,219 64,974,197 21,441,485 43,532,712 26,544,336 16,988,375 2012 30 450 18,362 120% 60.63 125% 25,000 585,796,829 40,164,480 534,382,349 11,250,000 478,660,026 1,000,000 28,437,682 405,833,952 10,687,647 481,920 32,218,826 107,136,803 35,355,145 71,781,658 43,769,304 28,012,354 合计 比重 经营收入合计 旗舰店经营收入 品牌油批发收入 加盟店特许经营费 元 元 元 1,435,953,908 142,807,040 1,265,396,868 27,750,000 1,174,324,042 6,000,000 101,111,757 960,999,203 25,307,937 1,927,680 78,977,465 261,629,866 86,337,856 175,292,010 106,885,372 68,406,638 100.0% 9.9% 88.1% 1.9% 81.4% 0.42% 7.04% 66.92% 1.76% 0.13% 5.50% 18.22% 6.01% 12.21% 5,578,400 28,045,856 0 28,819,852 经营成合计 市场营销成本 旗舰店经营成本 油品进货成本 仓储运输成本 旗舰店折旧成本 营业税及附加 元 元 75.9% 2.0% 5年 5.5% 1,000,000 3,949,678 21,299,282 560,917 160,640 1,849,334 4,804,404 经营利润 企业所得税 33% 1,585,453 3,218,951 净利润 发起方分成 投资方分成 61.0% 39.0% 1,962,775 1,256,176 北京汇思通管理咨询有限公司 4.7、项目现金流量分析 收支项目 \ 年份 现金流入 旗舰店经营收入 品牌油批发收入 加盟店特许经营费 2007 33,624,256 5,578,400 28,045,856 33,857,865 3,613,200 1,000,000 3,949,678 21,299,282 560,917 1,849,334 1,585,453 -233,609 -233,609 -233,609