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财务部代收款发放的管理办法 第一章 总则 第一条 为保证代收款及时准确发放，保证代收款所有权人的合法权益，特制定本办法。 第二条 本办法适应范围：四川物流有限责任公司 第二章 代收款的概念与划分 第三条 名词概念： 什么叫代收款――托运方委托物流公司收取收货方或收货单位的货物货款或中转运费等款项。 第四条 代收款发放的划分： 代收款发放按区域分：公司发放、到门市、货场发放三种。按货币发放的形式：现金与银行转账发放。 第三章 门市发放代收款 第五条 代收款出纳员在进行代收款发放前一天要做好以下准备工作： 一、准备工具：计算器、笔（黑色签字笔、红色签字笔及圆珠笔）、小账本、转账凭证、U盘、K宝、票夹、沾水盒，这些工具缺一不可；每周二、三、四到九峰、新西南还要准备笔记本电脑、G3或者3G卡，凡遇门市停电及线路故障应多带一台笔记本作为备用。 二、备用资料准备：头一天下午下班前要把第二天要发放的门市的数据从软件中导入U盘，所导的数据是Ｅxcel表的形式。 三、领取现金：公司代收款出纳员向代收款主管领取第二天所要发放的现金，现金控制在20000元以内，封存好并在齐缝处盖章或签字放入财务规定的保险柜里。 第六条 代收款的发放在门市代收款的发放前应