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漯河电厂工程 月度资金平衡会管理办法 - PAGE 2 - 月度资金平衡会管理办法 编制： 审核： 批准： 漯河电厂筹建处 月度资金平衡会管理办法 1 总则 1.1 为进一步加强和规范基建工程资金控制和管理，合理安排和使用工程建设资金，保证工程建设顺利进行，提高投资效益，特制定本办法。 1.2 本办法适用于漯河电厂筹建处工程建设（含一、二期）的全过程。 2 议程 2.1 时间 每月27日16∶30（遇节假日、公休日或公司有重大活动安排时顺延，具体时间临时通知）。 2.2 地点 公司多功能会议室。 2.3 参会人员 筹建处领导：主任、 副主任 职能部门：计划经营部、物资管理部、财务部、工程部、总经理工作部等部门负责人，计划经营部、物资管理部计划专工，项目管理公司项目经理。 2.4 会议由筹建处主任主持召开。 2.5 会议时长限定30分钟左右。 3 会前准备内容 3.1 各部门于每月25日17∶30前将相关资料的纸质文稿和电子版（文字处理部分用Word编辑，表格用Excel编辑）文档报计划经营部汇总。 3.2 各部门负责内容 3.2.1 财务部 (1) 当月（上月26日至本月25日）工程合同款、物资设备材料合同款、其他费用中的合同款实际支付明细表； (2)