《海尔公司财务报表分析》.docVIP

青岛海尔股份有限公司 (600690) 财 务 报 告 分 析 系别：经济系 班级：1201班 姓名：罗嘉玥 学号：2012161126 附注：海尔股份有限公司2011、2012、2013年资产负债表、利润表、现金流量表 资产负债表 2013-12-31 2012-12-31 资产:货币资金(元) 206亿 163亿 ?????应收账款(元) 43.3亿 42.0亿 ?????其它应收款(元) 2.82亿 2.67亿 ?????存货(元) 69.1亿 71.0亿 ?????流动资产合计(元) 496亿 397亿 ?????长期股权投资(元) 23.2亿 22.0亿 ?????累计折旧(元) 6.47亿 6.28亿 ?????固定资产(元) 54.6亿 52.8亿 ?????无形资产(元) 6.72亿 5.65亿 资产总计(元) 611亿 497亿 负债:应付账款(元) 140亿 131亿 ?????预收账款(元) 35.2亿 25.0亿 ?????存货跌价准备(元) 2.20亿 2.36亿 ?????流动负债合计(元) 380亿 313亿 ?????长期负债合计(元) 30.2亿 29.2亿 负债合计(元) 411亿 343亿 权益:实收资本(或股本)(元) 27.2亿 26.9亿 ?????资本公积金(元) 5.88亿 4.27亿 ?????盈余公积金(元) 19.5亿 17.3亿 股东权益合计(元) 200亿 154亿 流动比率 1.3 1.27 利润表 2013-12-31 2012-12-31 营业收入(元) 865亿 799亿 营业成本(元) 646亿 597亿 销售费用(元) 103亿 96.3亿 财务费用(元) -4575万 -2215万 管理费用(元) 54.4亿 51.9亿 资产减值损失(元) 2.17亿 2.00亿 投资收益(元) 6.22亿 5.43亿 营业利润(元) 61.7亿 52.7亿 利润总额(元) 67.1亿 54.3亿 所得税(元) 11.6亿 10.7亿 归属母公司所有者净利润(元) 41.7亿 32.7亿 现金流量表 2013-12-31 2012-12-31 经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元) 793亿 645亿 ?????收到的税费返还(元) 3.88亿 2.96亿 ?????收到其他与经营活动有关的现金(元) 4.39亿 4.24亿 ?????经营活动现金流入小计(元) 801亿 652亿 ?????购买商品、接受劳务支付的现金(元) 539亿 419亿 ?????支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64.0亿 56.1亿 ?????支付的各项税费(元) 52.2亿 49.4亿 ?????支付其他与经营活动有关的现金(元) 80.7亿 72.9亿 ?????经营活动现金流出小计(元) 736亿 597亿 经营活动产生的现金流量净额(元) 65.1亿 55.2亿 投资:取得投资收益所收到的现金(元) 8.17亿 4200万 ?????处置固定资产、无形资产和其他长期... 3.60亿 452万 ?????投资活动现金流入小计(元) 12.5亿 4652万 ?????购建固定资产、无形资产和其他长期... 17.5亿 12.3亿 ?????处置固定资产、无形资产和其他长期... 3.60亿 452万 ?????投资支付的现金(元) 8.71亿 -- ?????投资活动现金流出小计(元) 26.2亿 12.3亿 投资活动产生的现金流量净额(元) -13.8亿 -11.8亿 筹资:吸收投资收到的现金(元) 3.81亿 1.85亿 ?????取得借款收到的现金(元) 13.8亿 11.7亿 ?????筹资活动现金流入小计(元) 17.6亿 17.9亿 ?????偿还债务支付的现金(元) 12.9亿 11.7亿 ?????分配股利、利润或偿付利息支付的现... 13.9亿 10.9亿 ?????筹资活动现金流出小计(元) 26.8亿 22.6亿 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9.25亿 -4.69亿 现金流量表 2013-12-31 2012-12-31 经营:销售商品、提供劳务收到的现金(元) 793亿 645亿 ?????收到的税费返还(元) 3.88亿 2.96亿 ?????收到其他与经营活动有关的现金(元) 4.39亿 4.24亿 ?????经营活动现金流入小计(元) 801亿 652亿 ?????购买商品、接受劳务支付的现金(元) 539亿 419亿 ?????支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64.0亿 56.1亿 ?????支付的各项税费(元) 52.2亿 49.4亿 ?????支付其他与经营活动有关的现金(元) 80.7亿 72.9亿 ?????经营活动现