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财务部岗位操作流程细则 一、财务经理 1、每日工作 （1）?安排本部门当天的工作，跟踪各岗位的工作情况，并进行疑难问题的处理。 （2）?根据公司的财务状况，合理安排资金支出计划。 （3）?审核采购单。重点审核：价格是否合理；付款方式是否对公司有利；金额计 算是否准确；签注手续是否完整等。 （4）?审核付款单。重点审核：付款金额是否准确；付款方式是否合理；付款内容 是否清晰；附件单据是否齐全；签注手续是否完整；定金、预付款、退货款 是否扣出等 （5）?审核费用报销单。重点审核：费用开支是否符合公司规定；报销时间是否在 规定范围内；原始单据是否有经办人、证明人签字；费用支出是否有有权人 签字；单据是否齐全；金额是否准确等 （6）?将审核签字的费用报销单交总经理秘书报总经理签字；将总经理审批的单据 分发报销人；将有问题的报销单退还报销人。 （7）?审核借款单。重点审核：借款用途是否符合公司规定，前借款未清的不得借 新款；借款金额是否合理；是否有确切的还款、报账时间；部门主管是否签 字；营运人员借款是否有营运助理登记签名；因私借款是否符合公司规定并 有总经理审批等。 （8）?跟踪各部门单据的流转，督促其按既定流程严格执行，纠正不良行为。 （9）?搜集供应商信息，培育公司商业信誉，适时进行月结谈判工作。 （10）跟踪仓库管理，指导仓管人员执行商品进出库流程，指导仓库的明细核算 （11）适时