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江西国泰民爆器材股份有限公司?EAS?项目
本部合并报表操作手册
金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司
二〇一一年八月
1
目 录
一、选择合并范围?...................................................................... 3
二、内部往来核对?...................................................................... 3
三、内部交易核对?...................................................................... 4
四、内部权益核对?...................................................................... 5
五、自动（手工）生成抵消分录................................................ 5
七、生成工作底稿?...................................................................... 6
八、维护报表年初数?.................................................................. 7
九、合并报表.............................................................................. 7
十、报表归档.............................................................................. 8
2
一、选择合并范围
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并范围选择
二、内部往来核对
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部往来核对
3
第一步：核
对 第二步：差
异处理
第三步：确
认
核对后保持借贷平衡
选择差异处理方
式：取大、取小、
平均等
三、内部交易核对
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部交易核对
4
四、内部权益核对
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部权益核对
五、自动（手工）生成抵消分录
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销分录-自动生成抵销分录
其中权益调整中是由成本法核算中被投资公司的未分配利润*持股比例
生成抵消数据中的投资收益。生成抵消分录后进行审核。
5
七、生成工作底稿
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-工作底稿
新增后按照报表计算方式，进行工作底稿计算、保存
6
八、维护报表年初数
年底的时候需要维护报表年初数
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-结转下年年初数
九、合并报表
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并报表
7
十、报表归档
以上操作完成后，将报表归档备查，报表归档后将不能对其进行修改
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-报表归档
8
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