2019年岑巩县城市政综合管网工程项目收益债券申购和配售办.PDFVIP

2019 年岑巩县城市政综合管网工程项目收益债券申购和配售办 法说明 重要提示 1、2019 年岑巩县城市政综合管网工程项目收益债券（以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改企业债券 〔2017〕247 号文件批准，以非公开发 行方式通过银行间市场向具备风险识别和承担能力的机构投资者发行，并在中央 国债登记结算有限责任公司登记托管。 2、本期债券是非公开发行的项目收益债券，请投资者认真阅读附件三《2019 年岑巩县城市政综合管网工程项目收益债券投资者风险告知书》（见附件三，以 下简称“债券投资者风险告知书”），充分了解本期债券的特点和风险。 3、本期债券简称“19 岑巩管网项目NPB”，发行规模为人民币4 亿元。 4、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA。 5、本次债券期限为八年，附本金分期偿付条款，分次还本，在本次债券存 续期的第二年末至第四年末，每年分别偿付本次债券发行总额的10%、10%、10%， 在本次债券存续期的第五年末至第六年末，每年分别偿付本次债券发行总额的 15%、15%，在本次债券存续期的第七年末至第八年末，每年分别偿付本