OracleEBS审计电子数据采集.ppt

* * Oracle EBS审计电子数据采集 乔鑫 2012年4月13日 Oracle EBS Oracle EBS，全称是Oracle?电子商务套件（E-Business Suit），是在原来Application（ERP）基础上的扩展，包括ERP（企业资源计划管理）、HR（人力资源管理）、CRM（客户关系管理）等等多种管理软件的集合，是无缝集成的一个管理套件。 目前Oracle EBS已经发布R12（Release 12），是完全基于web的企业级软件。 财务模块在EBS中的地位 销售 应付 资产 项目管理 总帐 增加报废 折旧 发票、付款 应收 库存 采购 订单、接收匹配 物料及费用接收 接收入库 物资出入库 项目物资出库 销售收入 收款 增加报废 折旧 销售订单自动开票 销售出库 采购定额占用 项目预算 项目预算 固定资产 采购 电子数据采集 首先，和对方财务人员提出需求，问问他们：你们的凭证如何打印？科目代码表有没有电子数据（excel）？余额表如何通过系统生成并导出？有什么常用的财务报表可以提供？ 这些信息基础的财务管理流程都需要使用，所以一般情况下，财务人员都可以提供。 电子数据采集 请对方提供终端和一个只具有查询权限的账号，学习对方财务系统和报表系统的使用。 最好通过对方财务从系统前台获取这些数据，这样数据最准确，我们审计师也最容易和对方沟通。 电子数据采集 如果对方财务拒绝提供上述材料，我们就只能去数据库中直接获取底层数据。 首先，要了解Oracle EBS的底层数据字典。 /p-079308038562.html 电子数据采集（续） 从系统管理员获取到底层数据库，及相关用户名、密码后，就可以利用SQL命令来获取凭证了。 采集——科目代码表 ORACLE EBS 11i版本下? GL - 设置??-??财务系统??- 弹性域 - 值 在这里可以查找到为会计科目创建的 值集 采集——科目代码表（续） SELECT s.FLEX_VALUE_SET_NAME 值集名? ?? ? ,s.description 值集描述? ?? ? ,v.FLEX_VALUE? ?会计科目? ?? ?--,FLEX_VALUE_MEANING? ?? ?,v.DESCRIPTION??说明? ?? ?,v.ENABLED_FLAG??是否启用? ?? ?,v.SUMMARY_FLAG??是否汇总科目? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,(select h.hierarchy_name?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???from fnd_flex_hierarchies_vl h?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? where v.structured_hierarchy_level =h.HIERARCHY_ID) 科目级别? ?? ?,v.HIERARCHY_LEVEL?? ?? ?--,FLEX_VALUE_SET_ID? ?? ?--,PARENT_FLEX_VALUE_LOW? ?? ?--,PARENT_FLEX_VALUE_HIGH? ?? ?,v.structured_hierarchy_level? ?? ?,v.COMPILED_VALUE_ATTRIBUTES??限定词? ?? ?--,VALUE_CATEGORY? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? --,STRUCTURED_HIERARCHY_NAME??FROM FND_FLEX_VALUES_VL v , --具体的值? ? ? ?? ?? ?fnd_flex_value_sets S --值集WHERE v.FLEX_VALUE_SET_ID = s.FLEX_VALUE_SET_ID??--会计科目值集的ID? ?and s.description LIKE %会计科目段%order by v.flex_value 采集——凭证表 SELECT gjh.NAME 日记帐名称,?????? gjh.period_name 期间,?????? gjh.doc_sequence_value 单据编号,?????? gjh.creation_date 创建日期,?????? gjl.entered_dr 借项,?????? gjl.entered_cr 贷项,?????? gjl.accounted_dr 本位币借项,?????? gjl.accounted_cr 本位币贷项,?????? gcc.segment3 科目,?????? gjh.currency_code,?????? fu.user_name || -- ||