（农商银行）现金管理基本制度模版.doc

PAGE PAGE 1 xx农村信用社（农商银行） 现金管理基本制度（征求意见稿） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范xx农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行，以下简称农村信用社）现金业务管理，维护结算纪律，根据《现金管理暂行条例》、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》、《中国人民银行残缺、污损人民币兑换办法》等有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指的现金包括人民币及外币现金。 第三条 本办法所称的现金业务活动主要包括：现金的收付、兑换、整点、调拨、出入库、尾箱的保管、假币的收缴等。 第四条 现金业务管理应坚持“依法管理、加强核算、核定限额、防范风险”的原则。 第五条 本