热电力公司工程计划管理制度汇编.doc

******* PAGE ******* ******* ******* 目 录 XX公司投资及资金计划管理办法 XX公司经济活动分析管理办法 XX公司经济活动分析会作业指导书 XX公司基建单项工程投资预警值管理办法 XX公司执行概算超概管理办法 XX公司工程造价管理办法 XX公司招标管理办法 XX公司合同管理办法 XX公司设计变更、变更设计管理办法 XX公司工程委托、签证管理办法 XX公司概预算管理办法 XX公司建设项目付款管理办法 XX公司工程竣工结算管理制度 XX公司单项工程结算管理办法 XX公司基建MIS管理制度 XX公司对外经济合作管理办法 XX公司投资及资金计划管理办法 总 则 第一条 为加强XX公司建设项目的投资及资金计划管理工作，建立健全投资及资金计划管理体系，提高投资效益，促进项目建设的顺利实施，制定本办法。 第二条 本办法规定了基本建设项目年度、季度、月度投资及资金计划的编制依据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于XX公司建设项目投资及资金计划的管理。 编制依据 第三条 年度、季度投资及资金计划依据下列各款规定要求编制： ㈠ 《电力工业基本建设预算管理制度及规定》； ㈡ 《关于按月度上报大型基本建设项目投资及资金使用计划的通知》 ㈢ 《中国大唐集团公司大中型基本建设项目投资计划编制规定》 ㈣ 批准的初步设计概算书； ㈤ 批准的施工组织设计大纲； ㈥ 确定的网络综合进度计划； ㈦ 项目划分和经招标确定的相应项目的工程量、投资额度、工程进度计划； ㈧ 与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同； ㈨ 各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。 编制内容 第四条 编制内容见附表。 编制程序 第五条 年度、季度投资及资金计划依照下列程序编制 ㈠ 公司各部门每年（季）末月15日将本部门下一年（季）投资和资金计划报计划经营部； ㈢ 计划经营部对各部门所报材料进行审核汇总，于20日前提出初步编制意见； ㈣ 计划经营部组织各有关部门负责人讨论初步编制意见，就初步编制意见征求监理单位意见； ㈤ 计划经营部根据讨论意见修改后，于每月24日前编制完成年（季）度资金计划，报公司主管领导审核批准。 ㈥ 计划经营部负责将公司主管领导审核批准后年（季）投资和资金计划上报省公司审核批准后执行。 第六条 月度投资及资金计划依照下列程序编制 ㈠ 公司各部门每月22日18：00日前将本部门下月投资和资金计划及本月投资及资金情况分析报计划经营部； ㈡ 计划经营部于每月24日10：00前将各部门资料进行分析、平衡、汇总，形成月度投资和资金报计划报公司主管领导批准； ㈢ 每月25日8：00前计划经营部将审核后的月度投资和资金报计划报省公司，经审核批准后执行。 部门分工 第七条 总经理工作部 ⑴ 负责对当期（月、季、年）度到位和批复工资性支出、办公费用进行管理和控制； ⑵ 负责提出下期（月、季、年）度工资性支出、业务性支出、行政性支出、低值易耗、办公用品、交通费用计划； ⑶ 负责本部门费用计划和执行情况汇总分析。 第八条 计划经营部 ⑴ 在公司领导下负责公司基建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作； ⑵ 负责组织编制月度、年度、季度投资及资金计划； ⑶ 根据上年（季、月）度资金计划完成情况、本年（季、月）度形象进度要求对投资及资金计划进行总结分析，提出措施建议。 第九条 工程部（设备组） ⑴ 负责对当期（月、季、年）度到位和批复设备、材料等投资和资金进行管理和控制； ⑵ 负责下期（月、季、年）度设备、材料的采购投资和资金计划； ⑶ 负责所采购设备、材料的付款计划； ⑷ 负责设备、材料订货、催交、运输、到货、保管及移交等投资和资金计划和执行情况总结分析。 第十条 工程管理部 ⑴ 负责对当期（月、季、年）度到位和批复的建筑安装工程类投资和资金进行管理和控制； ⑵ 负责提出下期（月、季、年）度建筑安装工程类投资和资金使用计划； ⑶ 负责建筑安装工程类投资和资金计划和使用情况的总结分析； ⑷ 负责与监理就建安工程类投资及资金计划、落实情况管理和审批。 第十一条 财务部 ⑴ 负责当期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划； ⑵ 负责下期（月、季、年）度投资及资金及计划批复后的资金申请到位； ⑶ 负责下期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划和执行情况总结分析。 ⑷ 负责承办咨询、监理、MIS等合同项的执行和投资及资金计划、到位和执行情况分析。 第十二条 安全监察部 ⑴ 负责当期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费管理和控制； ⑵ 负责下期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费用计划； ⑶ 负责安全管理、安全监察、安全防护类投资及资金计划和使用情