南方远利3个月定期开放债券型发起式.pdfVIP

南方远利3 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金托管协议 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 1 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 13 五、基金财产的保管 14 六、指令的发送、确认和执行 17 七、交易及清算交收安排20 八、基金资产净值计算和会计核算23 九、基金收益分配26 十、基金信息披露27 十一、基金费用29 十二、基金份额持有人名册的保管30 十三、基金有关文件档案的保存31 十四、基金管理人和基金托管人的更换32 十五、禁止行为35 十六、基金托管协议的变更、终止与基