全面预算表格11.docVIP

. . .. . . PAGE . 专业.专注 . 销售预算（表一） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计销售量（件） 甲产品 A A A A A 乙产品 B B B B B 预计销售价格 甲产品 C C C C C 乙产品 D D D D D 销售收入 甲产品 A*B A*B A*B A*B A*B 乙产品 C*D C*D C*D C*D C*D 合计 注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。 预计现金收入计算表（表二） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。各季度销售额依次计算收现额。 生产预算（表三） 单位：件 季度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 A B C D 加总 加：预计期末存货 a b c d 预计需要量 A+a B+b B+c D+d 减：期初存货 aa bb cc dd 预计生产量 A+a-aa B+b-bb B+c-cc D+d-dd 乙产品 A B C D 加总 预计销售量 a b c d 加：预计期末存货 A+a B+b B+c D+d 预计需要量 aa bb cc dd 减：期初存货 A+a-aa B+b-bb B+c-cc D+d-dd 预计生产量 注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据  直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：千克 季度 1 2 3 4 全年 预计生产量（件） 820 1020 1180 1020 4040 材料单耗 P材料 3 3 3 3 3 S材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量 P材料 2460 3060 3540 3060 12120 S材料 1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量 P材料 918 1062 918 1080 1080 S材料 612 708 612 720 720 预计需要量合计 P材料 3378 4122 4458 4140 13200 S材料 2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量 P材料 720 918 1062 918 720 S材料 480 612 708 612 480 预计采购量 P材料 2658 3204 3396 3222 12480 S材料 1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元） P材料 4 4 4 4 4 S材料 5 5 5 5 5 预计采购金额（元） 19492 23496 24904 23628 91520 P材料 10632 12816 13584 12888 49920 S材料 8860 10680 11320 10740 41600 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：千克 季度 1 2 3 4 全年 预计生产量（件） 525 775 975 750 3025 材料单耗（Q材料） 2 2 2 2 2 预计生产需用量 1050 1550 1950 1500 6050 加：期末存料量 465 585 450 450 450 预计需要量合计 1515 2135 2400 1950 6500 减：期初存料量 420 465 585 450 450 预计采购量 1095 1670 1815 1500 6080 材料单价（元） 6 6 6 6 6 预计采购金额（元） 6570 10020 10890 9000 36480 预计现金支出计算表（表六）