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国际金融 课程设计报告 设计题目： 1.个人外汇模拟交易报告 2.马钢股份汇率风险及风险防范设计方案 专 业 金 融 班 级 金融?012 学 号 学 生 指导教师 时 间?2014-6-17——2014-6-22 地 点经济管理学院实验室机房 年 学期 《国际金融?A?》课程设计成绩评定 对 班??学生 所完成的题目为 的课程设计，经考核，给出如下评语： 并综合评定该生课程设计成绩为 。 指导教师： 年 月 日 个人模拟交易报告 目录 1、交易时间 2、交易市场 3、交易内容 4、交易步骤 5、案例分析 6、心得体会 订单号 商 品 名 称 类 型 手 数 买入时间 买入 价格 卖出时间 卖出 价格 获利 情况 26598 usd jpy Buy 1 2014.6.18 3:56 77.995 2014.6.18 5:10 78.005 52 26652 eur gbp Buy 1 2014.6.18 10:10 0.8368 2014.6.18. 2:45 0.8361 -117 26812 eur gbp Buy 4 2014.6.18. 13:38 0.8337 2014.6.19. 02:47 0.8359 336 27433 gbp usd Sell 8 2014.6.19 03:53 1.6992 2014.6.20 09:08 10705 8 -5280 27456 gbp usd Buy 1 2014.6.19 03:34 1.3591 2014.6.20 09：17 1.3617 260 4 4，交易记录如下： 一，交易时间：2014?年?6?月?18?日到?2011?年?6?月?20?日。 二，交易市场：外汇市场 三，交易内容：买卖各种外币，如美元，英镑，日元，澳元，欧元。 四，交易步骤： 1，先登录?/moni-index,下载并安装了交易软件。 2，申请了模拟账户，存款金额为?10000，杠杆比例为?1：100，账户类型 hfc,开户货币?USD。 3，进行交易，我分别尝试了即时交易和挂单交易。 五，案例分析： 分析订单?274433，即卖出?8?手的?gbpusd。?Gbpusd?走势如下图 K?线图中，可以观察到?A?点为峰值，从?A?到?B?的过程 均线走势向下，以?A、B?为端 点做一条趋势线，预测?gbpusd 降价，做空，卖出?8?手的?gbpusd。随着时间流动， gbpusd?价格逐渐下降，从?B?点下降到?C，此时如果卖出可以获利，但为了扩大利润， 我选择继续等待。然而从?C?点开始，gbpusd?的价格开始反弹，一路走高，当价格达到 D?点时，此时价格等于卖出价格，利润为?0，图中用一条水平线表示。此时如果卖出， 不获利也不赔钱，但我没有选择卖出，而是等待价格下降。214.6.20?日上午 8:30，gbpusd?的价格仍然高涨，此时已经亏损?3000?元，抱着侥幸的心里，猜测 gbpusd?的价格已经涨停，之后就会下降，然而在 2014.3.20?9:10，价格继续上涨，亏 损达到?5000,，为防止血本无归，此时方才下定决心平仓，亏损?5280. 此单交易损失巨大，细细反省，交易过程中存才严重问题，第一点是设置止损点。 当达价格达到止损位时，坚决卖出平仓，将损失减到最低。第二点是心态。绝对不能 有侥幸心理，赌徒心理，要摆正心态，严格执行交易计划。 六、心得体会 在这个模拟外汇交易中，我学会了交易的操作与方法，认识到外汇交易 是一门实践性非常强的学科，整体环境和实际操作相同，投资者的投资态 度主要来源于对未来收益的预期。两真正体会了入市有风险，投资需谨慎。 一个成功的交易员需要具备以下素质： 1）：良好的心态，不因赚钱而激动，不因赔钱而疯狂。 2）：科学的手段，通过?K?线图，均线，MACD?等技术指标的分析， 得出科学的投资方向。 中国银行汇率分析以及防范风险设计方案 目录 1、中国银行简介 2、银行风险的主要来源 3、相关货币近期汇率走势 4、中国银行汇率风险的现状 5、中国银行外汇风险防范设计方案 6、结论及建议 7、参考文献 一、中国银行简介： 公司名称：中国银行股份有限公司??英文全称：BANK?OF?CHINA?LIMITED 证券简称：中国银行 证券代码：601988 证券类型：上海证券交易所?A?股 上市日期：2006-07-05 当前行业：货币金融服务 地 域：西城区 所属板块：上证?A?股?全部?A?股?上证?180?沪深?300?金融股 董?事?长：田国立 法人代表：田国立 行 长：陈四清 独立董事：陆正飞?周文耀?戴国良?Arnout?Henricus?Elisabeth?Mari?梁卓恩 注册资本(万) 4 上市初总股本：253839