对项目投资建设的资金的筹划及建设的资金保障要求措施.docxVIP

实用标准文案 对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施 根据我单位的实际情况，我单位的主要资金来源有为自有资金 及银行贷款， 1、建设项目投资估算 本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本 预备费、工程建设其他费用等组成。其中，工程施工前期费用包括： 项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及 工程施工前期其他费用；施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工 程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。 1.1?工程投入资金估算依据 1.1.1?投资建设业主招标文件； 1.1.2?建设项目总体实施规划与要求的意见； 1.1.3?工程规模、技术标准、资金来源及建设工期； 1.1.4?工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等 现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料； 1.1.5?山东省淄博市现行市政工程综合定额； 1.1.6?当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供 应价格信息； 1.1.7?当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格； 1.1.8?当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定； 1.1.9?已建同类工程项目的投资档案资料。 1.1.10?国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料。 精彩文档 实用标准文案 1.2?工程投入资金估算 根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项目总投 资为?7730.85?万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的?8%，即 618.47?万元，工程回购款为?7730.85+618.47=8349.32?万元。投入资金 入如下表所示： 精彩文档 实用标准文案 精彩文档 实用标准文案 1.3?项目征地拆迁补偿费 经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约 有?100?栋，平均约?2?层，每层平均约?20?平方米，依据当地房屋拆迁管 理实施细则及当地房屋市场价格，拆迁房屋补偿金约为?1500?元/平方 米，预计房屋拆迁补偿费为?100×2×20×1500=600?万元。沿路的山地、 耕地、果林、鱼塘等征地面积约为?110000m2，预计补偿金约为?200?万 元，预计征地拆迁补偿总费用?800?万元。?1.4?基本预备费 在项目实施中可能会发生难以预料支出，需要事先预留部分费用，由 此产生设计变更，增加施工过程中工程量及费用。基本预备费一般由 下列三项内容构成： 1.4.1?在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所 增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等 增加的费用； 精彩文档 实用标准文案 1.4.2?一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用； 1.4.3?竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复 费用。?本工程基本预备费为?300?万元；?1.5?项目总投资 本工程项目总投资的构成包括如下费用： 1.5.1?工程费：包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现 场签证发生的费用； 1.5.2?工程建设其他列支费用：包括工程项目的勘察设计费、施工图 预算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询 费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设单位管理费 以及和项目建设有关的其他费用（项目公司项目组建及管理费用、基 本预备费、工程报建费、工程保险费等）等； 1.5.3?项目总投资合计为?7730.85?万元。?1.6?项目投资收益 投资收益定为本项目建设总投资的?8%。即?7730.85?万元×8%=?618.47 万元。?1.7?运作模式 按照“政府主导、市场运作”原则，由政府部门甲方提供土地，采取 BT（建设—移交）模式投融资建设。公开招标择优选定投融资建设单 位，由投融资建设单位出资，并组织施工、设备采购等，在工程竣工 验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给甲方，甲方回购。 2、项目投资计划 为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对 项目所要求的开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和 精彩文档 实用标准文案 项目建设进度计划，本项目建设投资计划安排如下表：?2.1?项目投资 计划表 项目投资计划表 项目建设投资计划详见《建设项目投资控制计划横道图》 2.2?项目建设投资计划横道图 经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用， 将整个标段分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案， 优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计 精彩文档 实用标准文案 划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施， 作出调整，确保工期以及投资目标。 本项目建设投资计划见《建设项目投资控制计划横道图》及《建设项 目资金累计