异地公司或办公室财务报销付款申请及审批办法.docxVIP

上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 异地公司或办公室财务支付申请及审批办法 （暂行） 本办法是针对办公场所不在集团总部所在地，并单独设有财务部门（或财务人员）的 集团下属公司、办公室的费用报销、付款申请，按规定需集团总部审批后方可支付的情形； 第一节?一般申请及审批流程 一、?凡公司部门及人员申请费用报销或业务付款的，必须先按规定填制《费用报销单》 或《付款申请单》（以下统称支付申请），并附上规定的原始附件，在提交财务之前交 核实人（部门负责人以及其他公司授权和规定须核实和确认支出的人员）以及审核人 签字之后，提交财务审核、付款或报销； 二、?当地财务人员收到支付申请之后，应先审核单据的合理、合法性以及完整性，即: 是否已按规定取得核实人签字，所附原始单据是否齐全、合理、合法，对于不符合要 求的单据应退回申请人（或经办人），要求其改正； 三、?当地财务人员审核支付申请无误的，应在财务审核栏签字并立即进行单据编号， 将编号填写在单据上（或以号码机给单据打印编号）；在现金银行日记账登记付款单据 时，也必须同时登记单据编号，以便审核与核对； 四、?当地财务人员应根据支付申请要求的付款日期（应符合合同规定的账期及付款条 件），在付款日期当天或前?1-2?个工作日），将支付申请以及主要附件传递（传真/发送 扫描件/专人或邮递单据原件）至集团总部审批； 五、?以下是必须与支付申请一起传递至集