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集团审核版，Word 可编辑
恒大 SAP合同履约系统
操作手册
—借款、核销
2020年 9 月
集团审核版，Word 可编辑
目 录
一、无合同付款操作流程 （进成本）- 1 -
1、无合同付款维护- 1 -
2、部门付款计划维护- 3 -
3、无发票付款申请单维护- 4 -
4、发票核销- 5 -
二、成本类借款操作流程 （不进成本）- 6 -
1、成本类借款-保证金维护- 7 -
2、无发票付款申请单维护- 8 -
3、成本类借款-保证金退还维护- 10 -
三、借款单费用进成本- 12 -
1、无合同付款-借款单进成本维护- 12 -
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一、无合同付款操作流程 （进成本）
1、无合同付款维护
操作步骤 1：
在无合同付款管理界面，点击创建无合
同付款按钮，打开无合同付款创建界面。
操作步骤 2：
选择无合同付款分类、项目、分期，并
录入单据金额、名称。
操作步骤 3：
选择供应品类和税率，填写单价和数量
后按回车键，触发系统自动计算含税金
额、不含税金额和税额。
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操作步骤 4：
选择乙方，发票类型和银行账号信息，
如有需要，填写发票备注和单据备注内
容。(发票类型切勿选错，否则会影响后
续付款核销无法关联到发票的情况)
操作步骤 5：
选择附件路径后，选择上传文件。
操作步骤 6：
无合同付款内容编制完成后，点击保存
按钮。
操作步骤 7：
保存单据后，确认单据内容无误，可点
击提交审批按钮。跳转到 BPM界面，
发起审批流程
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