采购用户标准操作手册.docxVIP

适用角色： 采购员 适用流程： 采购入库 适用人员： 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 用友?ERP?管理软件 采购用户手册 国际业务部 第?1?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 业务描述：暂估采购，采购业务中，有时供应商先把货送到仓库后，但当 月并没给发票?FELE。本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。 Step?1.?《采购管理》中填写“采购订单” Step?2.?等到供应商送货，直接在《库存管理》中填写“采购入库单” 　　 采购“入库单”界面，选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择 “Material”。 在生成采购入库单界面，?点击修改按钮，?输入表头?PO#?等信息。 如果如果还需求质检那么货位选择“01001?待检区” 国际业务部 第?2?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 Step?3.?经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调 拔单” 质检后不合格品部分被发送到“20?RTV?仓”的“20?RTV”货位，在《库 存管理》中生成调拨单，从“01?原材料”仓库到“20?RTV?仓”。 Step4:?系统自动生成其他出库单和其他入库单，?在其他出库单上指定货位为原材料仓库 的待检区，其他入库单的货位指定为”20?RTV?仓“的“20?RTV?区”货位 国际业务部 第?3?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 Step5: 在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在调整前货位录入待检区，?在 调整后货位录入原材料区。表头仓库选择?Material 国际业务部 第?4?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来，?因此月底做 记帐时，入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐) Step?4.?月底在《存货核算》中做“正常单据记帐” 在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单” 国际业务部 第?5?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 Step?5.?以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理) 在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。 在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然 后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。 这时生成的凭证大致：借：原材料 贷：暂估应付账款 Step?6.?至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。 U8?模块月结的顺序如下： a) 采购管理 b) 库存管理 c) 存货管理 d) 应付款管理 国际业务部 第?6?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 e) 应收款管理 f) 固定资产 g) 总帐 国际业务部 第?7?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 二月后，供应商把发票送过来后，继续流程 Step?7.?在《采购管理》中填写“采购专用发票” 采购发票通过?copy?自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存， 并点工具条上的“结算”按钮，见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了 “采购结算” 采购发票与采购入库单结算后，余下流程分两块：一是存货核算，二是应 付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短，先 讲存货核算。 国际业务部 第?8?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 Step?8.?《存货核算》中做“结算成本处理” 在弹出的“结算成本处理”界面中，选择对应的入库单，并点工具条上的“暂估”按钮。 Step?9.?在《存货核算》中生成凭证 这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。仅是选择的的单据类型不同。 在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。 国际业务部 第?9?页?共?11?页 模板编号: 4_6_1_1 版本: V3.0 日期: 03/06/01 在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证 红字回冲单生成?凭证 冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下： 借：??原材料 贷：暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整 根据不同的仓库计划方式，可能还要生成蓝字回冲单生成凭证 正确的入库成本 借：原材料 贷：物质采购-------------科目根据实际情况调整 到此存货的暂