年度经费预算报告.docxVIP

WORD格式 专业资料整理 年度经费预算报告 各位股东及股东授权代表： 根据 2015 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2015 年财务预算指标。下面是公司 2015 年预算收支情况说明，提请各位股东审议： 一、收入预算 2015 年预算收入 23105 万元，包括：网络疫苗业务销售收入 客户疫苗业务销售收入 1200 万，诊断试剂盒销售收入 1511  20156 万元，集团万，检测服务收入 万。 二、成本预算 2015 年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的 变动幅度，预计疫苗生产成本支出 7092 万万，试剂盒生产成本支出 326 万，检测服务成本支出 265 万元，合计 7683 万元 三、管理费用预算 按照 14 年的实际支出情况，预计 2015 年管理费用 3403 万元，研发费用支 1568 万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算 4471 万，财务费用预算 82 万。 四、 2015 年预计完成净利润 6361 万元。 五、根据公司 2015 年度预算报表： 企业净资产收益率为 29.47% ， 资产负债率为 32.96% ， 资本积累率为 28.35% 现提请股东会予以审议。 年度经费预算报告 [ 篇 2] 一、收入预算 我校预计本年度接受上级款 24 万