付款确认应答业务操作指引.docxVIP

中国票据交易系统承兑信息登记与撤回、付款确认应答 业务操作指引 现将票交所系统纸质商业汇票的承兑信息登记与撤回、付 款确认应答等部分业务办理规则具体说明如下： 一、纸质银行承兑汇票的承兑信息登记 纸质银行承兑汇票应予登记的信息包括基本信息、出票人 信息、收款人信息、承兑人信息、解付行信息五类，其中各字 段应予录入的票面信息具体如下。 （一）基本信息 1.票据种类：录入图?1?图例①处所示的票据种类，包括 “银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”。 2.票据号码：录入图?1?图例②处所示的票据号码，为?16 位数字格式，其中银行承兑汇票的第?7?位应为“5”。 3.出票日期：录入图?1?图例③处所记载的“出票日期”， 格式为?YYYY-MM-DD，不能大于票交所系统的当前工作日。 4.票据到期日：录入图?1?图例④处所记载的“汇票到期日” ，格式为?YYYY-MM-DD，不得小于出票日期和票交所系统的当前 工作日期，且距出票日期不得超过?6?个月。 5.票据金额：录入图?1?图例⑤处所记载的“出票金额”。 （二）出票人信息 -?1?- 1.出票人名称：录入图?1?图例⑥处所记载的“出票人全称” 。 2.出票人账号：录入图?1?图例⑦处做记载的“出票人账号” 。 3.其他：出票人社会信用代码、行业分类、企业规模、是 否三农企业，按实际情况录入。 （三）收款人信息 1.收款人名称：录入图?1?图例⑧处所记载的“收款人全称” 。 2.收款人账号：录入图?1?图例⑨处所记载的“收款人账号” 。 3.收款人开户行行号：录入图?1?图例⑩处所记载的“收款 人开户银行”。 （四）承兑人信息 1.承兑人/付款人开户行行号：录入图?1?图例?处承兑行 签章上所记载的行号。 2.承兑人/付款人开户行名称：根据“承兑人/付款人开户 行行号”字段录入的行号内容，自动返显对应名称，返显名称 为该行号对应机构在票交所开户的机构名称。 （五）解付行信息 1.付款行行号：录入图?1?图例?处所记载的“付款行行号” ，该行号所对应的机构，将在票交所系统对该张票据的付款确 -?2?- 认申请、提示付款申请等做出应答，到期支付票款。 2.付款行名称：根据“付款行行号”字段录入的行号内容， 自动返显对应名称，返显名称为该行号对应机构在票交所开户 的机构名称。 图?1：承兑信息登记办理示例（银行承兑汇票） -?3?- 二、纸质商业承兑汇票的承兑信息登记 纸质商业承兑汇票应予登记的信息包括基本信息、出票人 信息、收款人信息、承兑人信息、解付行信息五类，其中各字 段应予录入的票面信息具体如下。 （一）基本信息 1.票据种类：录入图?2?图例①处所示的票据种类，包括 “银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”。 2.票据号码：录入图?2?图例②处所示的票据号码，为?16 位数字格式，其中商业承兑汇票的第?7?位应为“6”。 3.出票日期：录入图?2?图例③处所记载的“出票日期”， 格式为?YYYY-MM-DD，不能大于票交所系统的当前工作日。 4.票据到期日：录入图?2?图例④处所记载的“汇票到期日” ，格式为?YYYY-MM-DD，不得小于出票日期和票交所系统的当前 工作日期，且距出票日期不得超过?6?个月。 5.票据金额：录入图?2?图例⑤处所记载的“出票金额”。 （二）出票人信息 1.出票人名称：录入图?2?图例⑥处所记载的“付款人全称” 。 2.出票人账号：录入图?2?图例⑦处做记载的“付款人账号” -?4?- 。 3.其他：出票人社会信用代码、行业分类、企业规模、是 否三农企业，按实际情况录入。 （三）收款人信息 1.收款人名称：录入图?2?图例⑧处所记载的“收款人全称” 。 2.收款人账号：录入图?2?图例⑨处所记载的“收款人账号” 。 3.收款人开户行行号：录入图?2?图例⑩处所记载的“收款 人开户银行”。 （四）承兑人信息 1.承兑人/付款人开户行行号：录入图?2?图例?处记载的 “付款人开户行行号”。 2.承兑人/付款人开户行名称：根据“承兑人/付款人开户 行行号”字段录入的行号内容，自动返显对应名称，返显名称 为该行号对应机构在票交所开户的机构名称。 （五）解付行信息 ”1.付款行行号：录入图?2?图例?处所记载的“付款人开户 ” 行行号?，该行号所对应的机构，将在票交所系统对该张票据 的付款确认申请、提示付款申请等做出应答，到期支付票款。 2.付款行名称：根据“付款行行号”字段录入的行号内容， 自动返显对应名称，返显名称为该行号对应机构在票交所开户 -?5?- 的机构名称。 图?2：承兑信息登记办理示例（商业承兑汇票） -?6?- 三、承兑登记信息撤回 在票交所系统纸票登记子系统中，“承兑”模块“承兑登 记”菜单“承兑信息撤回”子菜单（见图?3）中，机构操作员 可在