金融控股集团有限公司资金业务管理制度模版.docxVIP

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2020-02-08 发布于山东
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金融控股集团有限公司资金业务管理制度第一章总则第一条为规范金融控股集团有限公司资金业务流程，加强对资金业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制应用指引—资金活动》等，制定本制度。第二条本制度适用于集团公司本部,辖属企业及控股子公司参照执行。第三条本制度包括资金业务流程授权审批制度、现金管理、银行账户和银行存款管理、票据管理、财务印鉴管理等制度。第四条集团公司财务管理部主要职责为：（一）管理资金运用，包括现金、资金平台、银行存款等；（二）管理筹资活动，开发并建立融资战略合作伙伴，保证集团发展资金供应