总公司对子公司的管理制度.pdfVIP

总公司对子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范总公司对子公司的协调管理， 帮助子公司建立和健全现代企业制度， 指导子 公司法人治理机构的规范运作， 完善子公司管理制度， 维护总公司 （以下简称“总公司公司”） 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，以及总公司公司章程和规 章制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法为原则性规定， 仅规定各项事务管理的权限划分， 各项事务管理的具体实施 程序依照总公司公司其它规章制度以及各职能部门的具体管理细则。 第三条 本办法所称子公司，是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下 但决定其董事会半数以上成员的组成， 或者能通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立 法人资格的公司。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身经营特点和环 境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 第二章 管理模式 第五条 母公司对子公司的管理重点 1．派驻董事（或执行董事） 、监事、高级管理人员； 2 ．制定子公司管理制度并监督执行； 3 ．决定其战略和发展规划； 4 ．决定其重大投资项目，并负责实施； 5 ．注重风险控制，加强对投资项目的管理； 6 ．协助其开展外部资源的整合及建立系统的管理和运营体系； 7 ．提供任何必要的技能和资源支持，如项目开发、资金、政府关系等，并培育其建立核心 竞争力； 8 ．实施严格的财务监控。 第六条 公司通过外派代表（如董事或执行董事、监事、高级管理人员等）的形式来保障 对子公司的有效管理和监督。 董事或执行董事、 监事、 高级管理人员等直接参与子公司经营 管理的外派人员在做好子公司管理工作的同时，应切实保障公司利益不受损害。 第七条 公司决策权集中于公司高层，包括董事会、董事长、总经理。公司的投资部、财务 部、人力资源部、纪检监察室等职能部门，承担公司对子公司的相关管理职能。 第八条 下列事项，需由总公司公司决定，通过总公司公司审批同意后方可执行： 1．决定外派人员名单及职责； 2 ．决定子公司发展战略； 3 ．审批子公司重大改革方案； 4 ．审批子公司重大项目投资和退出方案； 5 ．审批子公司利润分配和亏损弥补方案； 6 ．审批子公司的增资或减资方案； 7 ．审批子公司的年度经营计划与预算； 8 ．决定子公司的薪酬、考核的基本政策和原则； 9 ．决定对子公司的审计事项； 10．决定子公司及参股公司的重大资金支出，重大资产处置，基建投资等重大经营决策； 11．子公司固定资产的购置、调动和处置； 12．子公司投资性支出； 13．子公司重大合同 ; 14．需报公司审批的其他事项。 第三章 各职能部门的具体管理职能 第九条 战略管理 公司投资部为公司对子公司的归口管理部门，负责制定并下达子公司的战略发展规划。 第十条 重大事项管理 公司投资部负责实施对子公司的重大事项管理职能，主要包括以下几个方面： (一 ) 指导子公司建立重大事项报告制度和审议程序。 (二 ) 对下列管理事项 ,子公司进行决策前须报投资部，投资部审议后报经公司批准后下达至 子公司执行 : 1．章程制定与修改； 2 ．增减资、分立合并、重组、改制； 3 ．发展战略及规划调整； 4 ．利润分配方案； 5 ．产权转让； 6 ．对外投资决策修改； 7 ．全面预算与经营业绩考核。 第十一条 经营管理 公司投资部负责实施对子公司的经营管理职能，主要包括以下几个方面： （一） 投资部向子公司下达年度经营目标责任书； （二） 审议子公司月、季、年度经营方针和投资计划； （三） 对子公司的股东会、董事会、监事会会议文件进行信息备案； (四) 审查子公司的经营成果 ,协助相关部门对子公司进行考核评价； 第十二条 财务管理 公司财务部负责实施对子公司的财务管理职能，主要包括以下几个方面： 1．子公司的财务负责人由总公司财务部提出建议人选，董事会讨论通过后向子公司派驻财 务负责人；对子公司会计机构的设置，其他财务人员的续聘、提拔、工资提升、奖金发