物流有限公司资金管理办法模版.docxVIP

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2020-02-17 发布于山东
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物流有限公司资金管理办法总则为加强xx现代物流有限公司（以下简称公司）资金管理，提高资金使用效率，防范财务风险，充分发挥资金集中管理和规模优势，提高公司资金运营管理水平，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。本制度适用于公司本部及所属全资、控股子公司、分公司(以下简称“各企业”)。本办法中所称资金是指现金及现金等价物。现金是指资产负债表中的库存现金、银行存款和其他货币资金；现金等价物是指持有期限短、流动性强、易于转换成已知现金、价值变动风险较小的投资，包括但不限于三个月以内到期的银行承兑汇票等。资金管理原则资金集中统一管理原则；资金收支预算管理原则；资金收支“两条线”原