驻店会计岗位培训.pptxVIP

驻店会计岗位培训;岗位职责： ★核对PMS系统中报表的钩稽关系 ★上报OA ★收益审计（日审工作） ★现金管理 ★编制凭证 ★成本核算 ★内控管理;核对报表之间的钩稽关系;;;;上报OA;;差异调整填入此列;查询目的：核对数据上报是否正确与保存是否成功;与当日营业日报“本日累计”列核对各项数据是否上报准确;与营业日报“本月累计”列核对各项数据是否报送准确;收益审计（日审工作）;报表分类：重要报表：1、当日提前进店客人明细表 2、当日延时结帐客人明细表 3、当日进出客人明细表 4、非标准房价客人一览表 5、平帐明细表 6、冲账明细表 7、营业日报 8、试算平衡表注：以上报表三级管理签字齐全（即：制表人、前厅经理、店经理）;相关报表：1、当日总账表 2、在店客帐明细表 3、预付金平衡表 4、客账余额转哑帐分析表 5、部分结帐明细表 6、重新结帐明细表 7、网上预定预付金报表 8、房间换房一览表 9、寓客帐转帐日志10、会员卡销售明细表11、早餐券销售明细表12、商场日报13、手工商场日报14、传真进出报清单15、餐厅每日小结16、酒水日报;;查看“加收房金”是否为零。 加收房费是否非标。; 当”加收房费”为零或非标时，应重点查看。;是否为合同约定时间内退房的协议客户？;; 大客户用房是由订房中心通过CRS系统将预订信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价变更单。 协议公司用房都需根据预订传真件享受协议房价。 没有预订传真件的协议公司用房，前厅经理根据协议条款审核后在《房价变更单》上签字。 第三方网上预订用房是由订房中心将预订信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价变更单。 锦江官网预订（门市价）用房是由订房中心通过CRS系统将预订信息传送至各连锁店，因此无需传真件及房价变更单。 非合理房价打折需总经理在房价变更单上签字认可。 会员卡在正常折扣范围内无需房价变更单。 ;3、冲帐、平帐的审核;输入错误，比如金额或入帐项目错误。 早到房费、晚退房费。 要求前厅经理现场确认处理。 报表是否有店经理签字。 ;二、单据的审核;;关注平帐金额是否真实准确;收益审计的主要内容：;重点关注：发生的每个问题必须填写解决结果;现金管理;一、营业款的管理;逐列填写不得遗漏;;前台收到并使用每张支票都要附有支票同意使用单并要有相关人员签字;二、备用金的管理;;;驻店会计自查备用金使用;编制凭证;;·收到押金;;·结转当日营收;;每日对相关科目余额或发生额进行核对;;凭证装订要求及顺序;成本核算;锦江之星物资管理流程：;注意;;2、B类物资管理要求：;3、C类物资管理要求：;4、D类物资管理要求：(无需入库、出库核算);5、仓库系统管理汇总表;6、月末假退料盘点要求：;7、A、B类物资的日常检查要求：;所需提供合规单据及时间规定： 1）申购单（及时） 2）发票或送货单（及时） 3）领料单（及时） 4）假退料盘点表（月末） 5）供应商报价单（每月5日、15日、25 日） ;1物资分类;内控管理;各种重要凭证领用、销号表式;会员卡领用手工登记填入此表;每日按会员卡领用、销售情况及时登记此表，随时了解会员卡结存情况;;要求餐厅从财务领用点菜单;根据红枫卡销售情况登记此表;按相关制度做好各项报销单据的审核工作;信用卡的核对及管理;供应商货款的核对与支付;每月10日之前编制供应商月结明细表确保按期支付供应商货款;每月不少于2次抽盘备用金、早餐券、会员卡、小商品、酒水等;重点跟进解决结果;重点跟进解决结果;;有效管理外客帐协议;填写外客帐客户信用审批表并根据审批权限逐级上报备案;有效管理订房协议;做好与核算中心原始单据的传递与登记工作;参加店务会做好会议记录及时与各部门进行沟通;驻店会计月度主要工作内容及要求;每月1日从PMS中导出此表核对无误后上传核算中心会计主管;按内部用房用餐账单分不同部门填写此表，将内部用房账单连同此表要求店经理签字并快递所属部门;根据此表月末结存数即假退料并及时录入K3仓存系统;了解并掌握公司各项制度;在现金报销中严格执行现金报销制度;;驻店会计重点了解工会经费使用范围和限额;;;Thanks!