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XXXX证券投资基金 募集申请材料－基金合同 3- PAGE 1 万家基金管理有限公司 万家14天理财债券型证券投资基金 基金合同 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二零一二年六月 万家基金管理有限公司 基金合同 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 第一部分 前言 1 31551 第二部分 释义 3 5246 第三部分 基金的基本情况 8 24682 第四部分 基金份额的发售 10 6559 第五部分 基金备案 12 11081 第六部分 基金份额的申购与赎回 13 16859 第七部分 基金合同当事人及权利义务 20 20768 第八部分 基金份额持有人大会 27 18769 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 34 20976 第十部分 基金的托管 37 31469 第十一部分 基金份额的登记 38 13343 第十二部分 基金的投资 40 13819 第十三部分 基金的财产 47 2623 第十四部分 基金资产估值 48 649