投资估算实例.pptxVIP

某公司拟投资建设一个化工厂。该工程项目的基础数据如下： 1.项目实施计划 该项目建设期为3年，实施计划进度为：第一年完成项目全部投资的20%，第二年完成项目全部投资的55%，第三年完成项目全部投资的25%，第四年全部投产，投产当年项目的生产负荷达到设计生产能力的70%，第五年项目的生产负荷达到设计生产能力的90%，第六年项目的生产负荷达到设计生产能力的100%。项目的运营期总计为15年。 2.建设投资估算 该项目工程费与工程建设其他费用的估算额为52180万元，预备费为5000万??。 ; 3.建设资金来源 本项目的资金来源为自有资金和贷款。贷款总额为40000万元，其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3元人民币。人民币贷款的年利率为12.48%(按季计息)。外汇贷款年利率为8%(按年计息)。 4.生产经营费用估计 工程项目达到设计生产能力以后，全厂定员为1100人，工资和福利费按照每人每年7200元估算。每年的其他费用为860万元(其中：其他制造费用为660万元)。年外购原材料、燃料及动力费估算为19200万元。年经营成本为21000万元，年修理费占年经营成本10%。各项流动资金的最低周转天数分别为：应收帐款30天，现金40天，应付账款30天，存货40天。 ; 问题： 1.估算建设期利