成都青白江融禾现代农业信托计划（推介版）.pdf

泰•成都青白江融禾现代农业贷款集合资金信托计划简介 信托计划名称 中泰•成都青白江融禾现代农业贷款集合资金 托计划 成都市融禾现代农业发展有限公司 （简称“融禾现代农 交易对手 业”） 1、地方政府实力雄厚：本项目是经济发达城市政信类项 目；成都市经济发展水平为西南地区第一，综合实力 在西南地区首位，是我国十大城市之一。在国家支持 西部开发的背景下，成都市的地区生产总值增长速度 一直高于全国水平；青白江区市成都市9个市辖区之 一，位于成都市城区北部，是成都市重要的工业区； 2013 成都市青白江区财政总收入53.92亿元，2014 财政收入预计为68.67亿元，财政实力不断增强。 2、融资方资质较优：融禾现代农业是成都市青白江区的 国有独资公司， 用良好；融禾现代农业2014 10月 底总资产80.41亿，主要承建成都青白江区政府的基础 设施建设，是青白江区农业产业投融资建设的龙头企 项目特点 业。明后两 成都市青白江财政局将加大对公司的政 府财政补贴力度，预计信托存续期间营业收入及补贴 收入等现金流入合计17.86亿元，能充足的保障信托还 款。 3、保证人实力较强：保证人成都新开元城市建设投资有 限公司 （简称“新开元投资”）为国有全资公司，其大 股东和实际控制人均为成都市青白江区国有资产投资 经营有限公司；该公司是成都青白江区政府从事基础 设施和投融资业务的重要平台，为现金流全覆盖企业； 新开元投资2014 6月末总资产153.75亿元。新开元于 2014年8月发行7年期企业债券12亿元，主体信用评级 及债券评级 为AA级。 本 托计划预计从2015 4 月正式推介，满3000 万可成 信托推介期 立，中泰 托有权根据募集情况调整推介期限。 信托总规模50,000万元人民币， 托计划满3000万可以成 信托规模 立一期， 末一期不设最低成立规模限制。 信托期限 24 个月 按季度付息。 投资人收益 100 万元 认购金额＜300 万元，预期收益率为9.5%； 300 万元 认购金额＜600 万元，预期收益率为10.2%； 600 万元 认购金额＜2000 万元，预期收益率为10.5% ； 2000 万元以上 （含）可协商确定。 信托资金用于向融资方融禾现代农业发放流动贷款，用于 资金用途 补充公司营运资金。 第一还款来源：融禾现代农业自身的经营收入； 还款资金来源 第二还款来源：成都青白江区政府财政提供的专项财政