化肥有限公司内部控制规章制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 财务内部操纵制度目录 一、财产清查制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 二、财务分析制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 三、财务权限指引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 四、采购与付款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 五、承兑汇票‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 六、筹资业务‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 七、存货‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 八、对外担保业务流程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 九、对外投资治理业务流程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十、对子公司的操纵‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十一、发票治理制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十二、固定资产‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十三、会计档案治理方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十四、会计电算化治理方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十五、会计稽核制度‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十六、内部审计‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 十七、销售与收款‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 财务内部操纵制度目录 内部操纵制度目录 各项制度名称 页码 一、 HYPERLINK 财务权限指引‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 二、 HYPERLIN