国际金融chapter外汇风险管理.pptxVIP

1;第一节 外汇风险;3;4;5;6;7;8;第二节 外汇风险管理 ;一、外汇风险管理原则;二、外汇风险管理程序;12;13;14;15;16;17;18;19;外汇风险情况： 卖方 英国公司 买方 法国公司 合同和发票日期 3月31日 信用期限 90天 预算清算日 6月30日 发票金额 100万法国法郎（FFr） 利率和汇率情况： 假定英国公司的财务主管在该年3月31日，获知如下利率和汇率行情（忽略买卖差价和借贷差价）。 汇率 即期汇率 ￡1= FFr8.9700 法国法郎90天贴水 FFr0.0425 利率 三个月英镑 年率8% 三个月法郎 年率10%;21;22;23;24;25