《会计电算化实务》项目5编制财务报表.ppt

项目5 编制财务报表 任务5.1 报表管理系统概述 任务5.2 财务报表的编制 任务5.3 报表输出 任务5.1 报表管理系统概述 报表的分类 报表管理系统的基本功能 报表编制的基本概念及基本原理 报表编制的基本流程 报表管理系统概述-报表分类 报表管理系统概述-主要功能 文件管理功能 格式设计功能 公式设计功能 数据处理功能 图表功能 报表编制的基本概念及基本原理 报表结构 格式状态和数据状态 二维表和三维表 报表文件及表页 单元及单元属性 区域与组合单元 关键字 格式/数据状态 组合单元 关键字 表行 默认表文件名 报表编制的基本概念 关键字：用来唯一标识表页。 单位名称 单位编号 年 季 月 日 自定义 报表编制的基本概念 单元类型 表样型 在格式状态下输入和修改 字符型 在数据状态下输入和修改 数值型（默认数据类型） 在数据状态下输入和修改 报表编制的基本概念 报表编制的基本流程 自定义报表的基本流程 建立新表 格式设计（在格式状态下进行） 设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单元属性、画表格线、定义各类公式 数据处理（在数据状态下进行） 追加表页、录入关键字、图形处理 报表编制的基本流程 任务5.2 财务报表的编制 自定义会计报表 利用报表模板快速编制财务报表 报表公式 编制现金流量表 自定义会计报表 报表公式 计算公式 从其他系统采集数据 进行表内或表间的计算 审核公式 利用数据间的勾稽关系对报表编制的正确性进行检查 舍位平衡公式 报表经舍位之后，用于重新调整平衡关系的公式。 利用报表模板快速编制财务报表 报表模板 内置模板：资产负债表、利润表、现金流量表 自定义模板 在格式状态下 格式-报表模板 选择行业及要调用的报表模板，打开模板 修改报表格式及个别公式 保存模板 利用报表模板快速编制财务报表 在数据状态下 打开报表文件 录入关键字 输入报表基本数据 生成报表 报表审核 舍位平衡 利用报表模板快速编制财务报表 图表处理 表页管理 报表数据管理 报表透视 数据汇总 利用报表模板快速编制财务报表 编制现金流量表 在总账中 在会计科目-指定科目中指定现金流量科目 在项目目录中建立了现金流量项目大类 在填制凭证时，指定现金流量对应发生项目 在UFO中 在格式状态下调用现金流量表模板 设置现金流量取数公式 保存设置 在数据状态下生成报表 任务5.3 报表输出 报表查询 图表分析 报表查询 查找表页 账证联查 联查明细账 联查凭证 图表分析 图表是根据报表文件中的数据生成的，不能脱离报表数据独立存在。报表数据发生变化时，图表也随之动态地变化。 财务报表系统提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四类图形格式。 思考题 财务报表系统与EXCEL通用表处理系统有何不同？ 关键字的含义是什么？报表系统中提供了哪些关键字？ 自定义报表的基本流程是什么？ 财务报表系统提供了哪几种数据类型？各自用途是什么？ 如何利用模板快速编制财务报表？ 报表系统中提供了哪几类公式？各自的作用是什么？ 如何利用辅助核算编制现金流量表？