物资采供管理制度.pdf

物资采供管理制度 第一章总则 第一条为规范公司物资的采供、加工管理工作，防范和降低物资采购中的 风险，保障工程的正常施工和公司的正常运行，特制定本制度。 第二条本办法中的物资采供工作包括工程材料采购、加工，工程用设备和 公司管理用固定资产的采购和运输等工作。 第二章职责 第三条供应部们作为公司物资采购供应的主管职能部门，全面负责工程材 料的采购、加工，工程用设备和公司管理用固定资产的采购，物资运输，保管， 使用管理等工作。 第四条相关部门按照职责分工做好采购供应工作 一、 招投标和合同管理部门负责采购、加工、运输等合同的签订工作； 二、 办公室负责公司办公用品的计划和使用管理； 三、 预算、技术、工程管理部门负责计划编制、数量核查、质量监督等工作; 四、 财务部门负责采购费用的核算、支付等工作。 第三章采购计划 第五条计划。包括 数量、质量要求、规格和加工地点、加工方式以及进 场时间进度要求等。 第六条材料采购计划的标准 一、 构件加工用材料计划 加工厂和预算部门分别编制构件加工所需材料使 用计划，技术服务部门汇总审查后由预算部门编制材料采购计划。 二、 直接投入施工用材料计划 预算部门和工程管理部门分别编制材料使用 计划，报其分管领导审核后交技术服务部门汇总审查后由预算部门编制材料采购 计划。 三、 施工过程中零星材料采购计划 由项目部编制材料使用计划，送分管领 导审核、技术服务部门审查后，由预算部门编制材料采购计划。 第七条计划编制和提交时间 计划的编制应充分考虑下列必须时间，并满足施工现场对材料的需要 一、合理、充足的采购和运输时间； 二、保证足够的加工时间; 三、不可预测的时间。 第八条 供应部门根据编制的采购计划认真审核采购数量、品牌、质量标准、 到货日期，并考虑库存情况，拟定采购执行计划。如采购计划有不可执行性项目， 应以书面形式反馈计划编制部门，以便及时调整计划。采购前需核查库存情况， 有库存的必须使用库存材料。 第九条公司供应部门按照货比三家的原则，对市场进行考察后，拟定采购 执行计划，采购计划包括供应商价格，供应时间进度安排，供应方式，货款支付 方式等。采购执行计划拟定后报主管领导（大宗材料报总经理）审批后执行。 第十条 采购时（或加工时）需附图纸的或材料样本的由技术服务部门（或 工程管理部门）提供。 第四章 工程物资采购 第十一条采购程序 一、 选择供应商。供应部应至少选择三家以上规模较大大、信誉好的合格供 货服务商作为备选供应商。 二、 供应商评审。供应部会同工程管理部、技术服务部和公司领导共同对入 围供货商进行资格考察、评审，筛选出符合条件的供应商。 三、 反馈信息。供应部收集整理采购信息，传递给符合条件的供应商。采购 信息应包括以下内容 （一） 材料信息 包括材料名称、数量、规格、型号、标准、品牌要求等信息。 （二） 商务信息 包括付款方式、付款期限、供货时间、对供应商违约的制约 等信息。 （三） 技术信息 包括材料采用的生产标准、技术标准、运行要求等技术要求。 四、 材料报价。在对供应商充分了解和明确采购信息的基础上，供应部组织 三家以上供货服务商进行商务询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认 最终报价。 五、 报价审核。供应部按照货比三家的原则，根据供货服务商最终报价和对 供货商考察情况，汇总审核各供应商的报价，形成书面材料，并提出建议意见。 六、 领导审批。供应部对报价审核签署建议意见后，将报价汇总表及相应资 料报送公司主管领导（大宗材料报总经理）审批。 七、通知供应商。公司领导审批后，商务部将采购订单发给供应商，通知供 应商做好备货、送货准备。 八、 签订采购合同。合同管理部门与供应商签订采购合同。合同中应明确施 工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、