工程费用报销单.docVIP

费用报账单 项目名称 序号 费用类别 报账日期 年 月 日 序号 费用发生 日期 支出事项简述 金额 （元） 票 据 备 注 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 合计金额 （元） 小写：￥ 元（大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分） 后附：□发票 张，□收据 张 报账人 签字 复核(证明)人 签字 项目经理 签字 财务审核人 签字 批准人 签字 注: 1.本表由报账人按费用发生的时间如实填写，相关票据（发票单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。 费用报账单 项目名称 序号 费用类别 报账日期 年 月 日 序号 费用发生 日期 支出事项简述 金额 （元） 票 据 备 注 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 □发票（□专 □普 税率 ） □收据 □无票据 合计金额 （元） 小写：￥ 元（大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分） 后附：□发票 张，□收据 张 报账人 签字 复核(证明)人 签字 项目经理 签字 财务审核人 签字 批准人 签字 注: 1.本表由报账人按费用发生的时间如实填写，相关票据（发票单独贴，其它票据及无票据的费用支出单独填写）按顺序粘贴在本报账单的背面，报账流程及规定见背面。 2.费用类别分为：招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费（机械、设备、材料、配件、房屋）、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等（须附明细）。 票 据 粘 贴 区 票 据 粘 贴 区 报账流程及报账规定 一、报账流程： 报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核（证明）人→复核（证明）人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核（证明）人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项，并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账。 二、报账规定： 1.所有费用开支实行“谁开支，谁报销，谁负责”的原则，预算外的较大开支必须实行“先申报后使用”的原则。 2.费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》，所附原始票据信息（付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等）应填写完整。 3.有正规发票的项目单独填写《费用报账单》，其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》，不可和有正规发票的项目混报； 4.费用支出类别按《费用报账单》的要求填写； 5.报账人在报账过程中，只能报销本人经手的规定范围以内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 6.报账人应按费用支出的各个类别分别填写并粘贴对应票据，逐项写明费用发生的时间、简要事由、金额，并接受经办人、签字审核人的监督询问。 7.报账人、签字审核人对本人签字均负有相应的责任，相关人员应各自做好费用支出台账记录，严禁虚报、假公济私。 8.经办人负责所使用支出费用事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收