企业内部控制管理规章制度汇编、流程手册和实施细则手册【含.doc

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2020-03-19 发布于湖南
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企业内部控制管理规章制度汇编、流程手册和实施细则手册【含.doc

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企业内部控制管理制度汇编、流程手册和实施细则手册【含 1 2 目录第1 章企业内部控制——资金 ............................................................................ 6 1(1 资金支付授权审批制度 ................................................................................................. 6 1(2 货币资金授权审批制度 ................................................................................................. 8 1(3 现金管理控制制度 ....................................................................................................... 10 1(4 银行存款控制制度 ....................................................................................................... 15 1(5 票据管理规范 .............................................................................................................. 18 1(6 印章管理制度 .............................................................................................................. 21 第2 章企业内部控制——采购 .......................................................................... 22 2(1 采购授权审批制度 ....................................................................................................... 22 2(2 采购申请审批制度 ....................................................................................................... 24 2(3 采购预算管理制度 ....................................................................................................... 27 2(4 采购控制制度 .............................................................................................................. 29 2(5 验收管理制度 .............................................................................................................. 33 2(6 付款控制制度 .............................................................................................................. 35 2(7 退货管理制度 .............................................................................................................. 37 2(8 应付账款管理制度 ....................................................................................................... 38 第3 章企业内部控制——存货 ...........................